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BILAN COLMAR NORD SPORT ET LOISIRS 2018 Siren 420686743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19581	19581		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1445	1445		
Constructions	26374	12500	13874	6825
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172048	99629	72419	86008
Autres immobilisations corporelles	1556148	1544308	11841	78752
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28632		28632	28632
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	1804728	1677462	127266	200717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1071968		1071968	1067280
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92342		92342	303766
Autres créances	119039		119039	99373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	425784		425784	885740
Charges constatées d’avance	6579		6579	4360
TOTAL (II)	1715711		1715711	2360519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3520440	1677462	1842978	2561236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152988		17932	
Report à nouveau			-18731	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262230		362988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	525218		462988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5907		6109	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5907		6109	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61463		75587	
Emprunts et dettes financières divers (4)	698652		1409564	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	402585		461618	
Dettes fiscales et sociales	138160		135703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10916		9666	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1311853		2092139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1842978		2561236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1264641		2030676	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3873645	1862	3875507	3462660
Production vendue biens	-100		-100	
Production vendue services	1843		1843	1985
Chiffres d’affaires nets	3875389	1862	3877251	3464646
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6109	1817
Autres produits			2809	3304
Total des produits d’exploitation (I)			3886169	3469767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2351640	1987474
Variation de stock (marchandises)			-4688	45553
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			630752	557440
Impôts, taxes et versements assimilés			59396	48993
Salaires et traitements			314286	271746
Charges sociales			64471	52063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92791	141206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5907	1332
Autres charges			377	4174
Total des charges d’exploitation (II) 			3514931	3109981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			371238	359786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			73	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17776	32101
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17776	32101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17703	-32101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			353535	327685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			36893	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			36893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			35303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91305			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3886242		3506660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3624012		3143672	
BENEFICE OU PERTE	262230		362988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1817	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19581		
Total Immobilisations corporelles		1736675		19340
Total Immobilisations financières		29132		
Total Général		1785389		19340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1756015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29132
Total Général				1804729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19581			19581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1565090	92791		1657881
AMORTISSEMENTS Total Général	1584671	92791		1677462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				5907
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6109	5907	6109	5907
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6109	5907	6109	5907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5907	6109	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92342	92342		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3885	3885		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113554	113554		
Charges constatées d’avance	6579	6579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	218459	218459		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61463	14251	47212	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	402585	402585		
Personnel et comptes rattachés	28012	28012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23142	23142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67901	67901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19104	19104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	698652	698652		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10916	10916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1311776	1264564	47212	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14124			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12