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BILAN COLMAR NORD SPORT ET LOISIRS 2017 Siren 420686743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19581	19581		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1445	1445		
Constructions	16180	9354	6825	8724
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166968	80960	86008	101686
Autres immobilisations corporelles	1552083	1473331	78752	200065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28632		28632	28632
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	1785389	1584671	200717	339607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1067280		1067280	1112833
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	303766		303766	83605
Autres créances	99373		99373	75331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	885740		885740	440915
Charges constatées d’avance	4360		4360	2445
TOTAL (II)	2360519		2360519	1715129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4145908	1584671	2561236	2054737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17932		17932	
Report à nouveau	-18731		-36630	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	362988		17898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	462988		100000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6109		4777	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6109		4777	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75587		89584	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1409564		1397110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	461618		348533	
Dettes fiscales et sociales	135703		99138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9666		7321	
Produits constatés d’avance (2)			8273	
TOTAL (IV)	2092139		1949959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2561236		2054737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2030676		1874372	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3459352	3308	3462660	3079345
Production vendue biens				
Production vendue services	1985		1985	71265
Chiffres d’affaires nets	3461338	3308	3464646	3150611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1817	10404
Autres produits			3304	4583
Total des produits d’exploitation (I)			3469767	3165597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1987474	2258802
Variation de stock (marchandises)			45553	-310044
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			557440	533439
Impôts, taxes et versements assimilés			48993	51075
Salaires et traitements			271746	247319
Charges sociales			52063	53984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141206	142403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1332	2921
Autres charges			4174	262
Total des charges d’exploitation (II) 			3109981	2980160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			359786	185437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32101	167539
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32101	167539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32101	-167539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			327685	17898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36893			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36893			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1590			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1590			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35303			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3506660		3165597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3143672		3147699	
BENEFICE OU PERTE	362988		17898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1817		1000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19581		
Total Immobilisations corporelles		1734359		2316
Total Immobilisations financières		29132		
Total Général		1783073		2316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1736675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29132
Total Général				1785389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19581			19581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1423884	141206		1565090
AMORTISSEMENTS Total Général	1443465	141206		1584671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				6109
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4777	1332		6109
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4777	1332		6109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1332		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	303766			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2230			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97074			
Charges constatées d’avance	4360			
TOTAL ETAT DES CREANCES	407999	407999		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75587	14124	57782	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	461618	461618		
Personnel et comptes rattachés	23042	23042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22794	22794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72024	72024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17844	17844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1409564	1409564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9666	9666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2092139	2030676	57782	3681
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13997			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12