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BILAN COLMAR NORD SPORT ET LOISIRS 2016 Siren 420686743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19581	19581		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1445	1445		
Constructions	16180	7456	8724	10623
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164652	62965	101686	113509
Autres immobilisations corporelles	1552083	1352018	200065	322743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28632		28632	19132
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	1783073	1443465	339607	466507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1112833		1112833	802789
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83605		83605	121847
Autres créances	75331		75331	68424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	440915		440915	426583
Charges constatées d’avance	2445		2445	12970
TOTAL (II)	1715129		1715129	1432612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3498202	1443465	2054737	1899120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17932		17932	
Report à nouveau	-36630		-81724	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17898		45094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100000		82102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4777		10997	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4777		10997	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89584			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1397110		1244738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3584	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348533		362280	
Dettes fiscales et sociales	99138		94111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			85363	
Autres dettes	7321		7671	
Produits constatés d’avance (2)	8273		8273	
TOTAL (IV)	1949959		1806021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2054737		1899120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1874372		1806021	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3076326	3019	3079345	2797606
Production vendue biens				
Production vendue services	71265		71265	64379
Chiffres d’affaires nets	3147592	3019	3150611	2861984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10404	15282
Autres produits			4583	4353
Total des produits d’exploitation (I)			3165597	2881619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2258802	1773935
Variation de stock (marchandises)			-310044	37180
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			533439	550131
Impôts, taxes et versements assimilés			51075	47207
Salaires et traitements			247319	236787
Charges sociales			53984	48529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142403	129137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2921	
Autres charges			262	10312
Total des charges d’exploitation (II) 			2980160	2833219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185437	48400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			167539	28625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167539	28625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-167539	-28625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17898	19775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			28492	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			28507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			25319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3165597		2910126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3147699		2865032	
BENEFICE OU PERTE	17898		45094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1000		1261	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19581		
Total Immobilisations corporelles		1728357		6003
Total Immobilisations financières		19632		9500
Total Général		1767570		15503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1734359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29132
Total Général				1783073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19581			19581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1281482	142403		1423884
AMORTISSEMENTS Total Général	1301063	142403		1443465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				4777
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10997	2921	9141	4777
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	262		262	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	262		262	
TOTAL GENERAL	11260	2921	9403	4777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2921	9404	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83605			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5632			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1590			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68109			
Charges constatées d’avance	2445			
TOTAL ETAT DES CREANCES	161881	161881		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89584	13997	57265	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	348533	348533		
Personnel et comptes rattachés	19260	19260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21037	21037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40463	40463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18379	18379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1397110	1397110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7321	7321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8273	8273		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1949959	1874372	57265	18322
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10416			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	217849		218145	
Personnel extérieur à l’entreprise	74590		69049	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35500		26834	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	205500		236104	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	533439		550131	
Taxe professionnelle	24658		22260	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26417		24947	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51075		47207	
Montant de la TVA. collectée	669754		557958	
Total TVA. déductible sur biens et services	519971		467090	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11