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BILAN BROOKLYN COFFEE COMPANY 2017 Siren 420689473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56096	47238	8858	19856
Autres immobilisations corporelles	91034	75450	15584	11716
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14991		14991	96877
TOTAL (I)	167121	122688	44433	133449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3764		3764	3539
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	201		201	386
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17174		17174	10916
Autres créances	27862		27862	20756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58393		58393	2512
Charges constatées d’avance	16944		16944	17150
TOTAL (II)	124339		124339	55259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	291460	122688	168772	188708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	299		299	
Report à nouveau	-163425		-168431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7023		5006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-136103		-143126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			54774	
Emprunts et dettes financières divers (4)	206291		202908	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57424		47734	
Dettes fiscales et sociales	39736		25972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1423		446	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	304874		331834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	168772		188708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	402184		402184	344031
Production vendue biens				
Production vendue services	3402		3402	3100
Chiffres d’affaires nets	405586		405586	347131
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8145	7572
Autres produits			696	1357
Total des produits d’exploitation (I)			414427	356060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10827	9144
Variation de stock (marchandises)			185	-176
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95397	87585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-225	568
Autres achats et charges externes			126201	113649
Impôts, taxes et versements assimilés			3007	6058
Salaires et traitements			116529	101008
Charges sociales			29652	14994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13646	18803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7472	14961
Total des charges d’exploitation (II) 			402692	366593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11735	-10533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3384	4027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3384	4027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3384	-4027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8351	-14560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	134		19656	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5589	
Total des produits exceptionnels (VII)	134		25245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1462		5589	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1462		5679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1328		19566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	414560		381305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	407537		376299	
BENEFICE OU PERTE	7023		5006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		140614		6516
Total Immobilisations financières		96877		244
Total Général		242491		6760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				147130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			82130	14991
Total Général			82130	167121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109042	13646		122688
AMORTISSEMENTS Total Général	109042	13646		122688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14991			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17174			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20898			
T. V. A.	3838			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1370			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1756			
Charges constatées d’avance	16944			
TOTAL ETAT DES CREANCES	76971	61981	14991	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57424	57424		
Personnel et comptes rattachés	8344	8344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26011	26011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2487	2487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2893	2893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	206291	206291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1423	1423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	304874	304874		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5