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BILAN AUBRET GESTION SAS 2021 Siren 420618563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11506	11506		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	140011	124333	15677	12138
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2045134	1608945	436189	715790
Créances rattachées à des participations	6141000	2831826	3309174	6010976
Autres titres immobilisés	188		188	188
Prêts	773187	773187		
Autres immobilisations financières	6578		6578	38566
TOTAL (I)	9117607	5349799	3767808	6777660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1080		1080	
Clients et comptes rattachés	576349	666	575683	543700
Autres créances	2659466	1535264	1124202	1109821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57446		57446	286307
Charges constatées d’avance				1289
TOTAL (II)	3294343	1535930	1758412	1941119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12411950	6885729	5526220	8718779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000000		12000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	299510		299510	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2200057		-3575439	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1690224		-2624618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	72447		72447	
TOTAL (I)	4481675		6171900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480000		480216	
Emprunts et dettes financières divers (4)	421558		1835487	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23194		37506	
Dettes fiscales et sociales	119791		171708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			21960	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1044544		2546879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5526220		8718779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	421558			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	297503	10688	308191	251540
Chiffres d’affaires nets	297503	10688	308191	251540
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6273	6566
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29718	55393
Autres produits			342	2
Total des produits d’exploitation (I)			344525	313503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223343	183482
Impôts, taxes et versements assimilés			20633	25338
Salaires et traitements			189661	164949
Charges sociales			64881	60083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6209	7949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10230	758
Total des charges d’exploitation (II) 			514959	442562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-170433	-129058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			119105	67692
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			138408	151877
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2
Autres intérêts et produits assimilés			981810	
Reprises sur provisions et transferts de charges			42500	5632577
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1162721	5784457
Dotations financières sur amortissements et provisions			87106	2697140
Intérêts et charges assimilées			13201	31407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100307	2728548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1062413	3055909
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1011084	2994543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	583735		1605	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6554	
Total des produits exceptionnels (VII)	583735		8159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3301972		5654573	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3301972		5654573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2718237		-5646414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16928		-27252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2210086		6173811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3900310		8798429	
BENEFICE OU PERTE	-1690224		-2624618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6088		9274	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11506		
Total Immobilisations corporelles		147091		26820
Total Immobilisations financières		11892374		845704
Total Général		12050971		872524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33899	140012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3771989	8966089
Total Général			3805888	9117607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11506			11506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134952	6209	16827	124334
AMORTISSEMENTS Total Général	146459	6209	16827	135840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1608945
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3517907	87106		3605013
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5126853	87106		5213959
TOTAL GENERAL	5126853	87106		5213959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		6579		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6141000		6141000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6579		6579	
Clients douteux ou litigieux	800		800	
Autres créances clients	575550	575550		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	773187		773187	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7282	7282		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1019	1019		
Groupe et associés	2647259	27492	2619767	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3907	3907		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10156583	615249	9541334	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	480000	480000		
Emprunts et dettes financières divers	421559	10164	411395	
Fournisseurs et comptes rattachés	23195	23195		
Personnel et comptes rattachés	6815	6815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24531	24531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87572	87572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	873	873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1044545	633150	411395	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel