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BILAN AUBRET GESTION SAS 2020 Siren 420618563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11506	11506		3535
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	147090	134952	12138	11319
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2324735	1608945	715790	627811
Créances rattachées à des participations	8755696	2744720	6010976	6980180
Autres titres immobilisés	188		188	188
Prêts	773187	773187		
Autres immobilisations financières	38566		38566	39598
TOTAL (I)	12050971	5273311	6777660	7662634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	565566	21866	543700	835438
Autres créances	2687585	1577764	1109821	2288135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	286307		286307	5454
Charges constatées d’avance	1289		1289	1701
TOTAL (II)	3540750	1599630	1941119	3130730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15591721	6872942	8718779	10793364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12000000		12000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	299510		299510	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3575439		-3828502	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2624618		253063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	72447		79001	
TOTAL (I)	6171900		8803073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480216		454221	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1835487		1285814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37506		103241	
Dettes fiscales et sociales	171708		147013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21960			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2546879		1990291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8718779		10793364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1835487			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	241540	10000	251540	409399
Chiffres d’affaires nets	241540	10000	251540	409399
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6566	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55393	5958
Autres produits			2	155
Total des produits d’exploitation (I)			313503	415513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-79
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183482	252302
Impôts, taxes et versements assimilés			25338	14927
Salaires et traitements			164949	146354
Charges sociales			60083	71487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7949	4014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				49370
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			758	663
Total des charges d’exploitation (II) 			442562	539041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-129058	-123527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			67692	287774
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			151877	130356
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	2
Autres intérêts et produits assimilés				49000
Reprises sur provisions et transferts de charges			5632577	97904
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5784457	277263
Dotations financières sur amortissements et provisions			2697140	146462
Intérêts et charges assimilées			31407	13112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2728548	159575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3055909	117688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2994543	281935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1605		200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6554			
Total des produits exceptionnels (VII)	8159		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			26228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5654573		20000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5654573		46228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5646414		-46028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27252		-17157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6173811		980750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8798431		727687	
BENEFICE OU PERTE	-2624618		253063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9274		9755	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18906		
Total Immobilisations corporelles		146587		5233
Total Immobilisations financières		16648849		946220
Total Général		16814343		951452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7400	11506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4729	147091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5702694	11892374
Total Général			5714823	12050971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15371	3535	7400	11506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135268	4414	4730	134952
AMORTISSEMENTS Total Général	150639	7949	12130	146459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				-1608945
sur immobilisations –autres immobilisations financières	-2215784	-1604937	-302814	-3517907
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	-9001069	-1758361	-5632578	-5126853
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	-8755697		-8755697	
Prêts				
Autres immobilisations financières	-38567		-38567	
Clients douteux ou litigieux	-26240		-26240	
Autres créances clients	-539327	-539327		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	-773187		-773187	
Personnel et comptes rattachés	-208	-208		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	-9247	-9247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	-1019	-1019		
Groupe et associés	-2658215	-32138	-2626078	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-18897	-18897		
Charges constatées d’avance	-1290	-1290		
TOTAL ETAT DES CREANCES	-12821893	-602124	-12219768	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	-216	-216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	-480000	-480000		
Emprunts et dettes financières divers	-1835487	-27755	-1807732	
Fournisseurs et comptes rattachés	-37507	-37507		
Personnel et comptes rattachés	-3859	-3859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-22123	-22123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	-144847	-144847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	-879	-879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-21960	-21960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	-2546879	-739147	-1807732	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel