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BILAN AUBRET GESTION SAS 2019 Siren 420618563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18906	15371	3535	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	146587	135268	11319	13532
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7413098	6785286	627812	647812
Créances rattachées à des participations	8422777	1442597	6980181	7936699
Autres titres immobilisés	188		188	188
Prêts	773187	773187		
Autres immobilisations financières	39599		39599	59750
TOTAL (I)	16814343	9151709	7662634	8657981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3830597	707022	3123574	1882976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5455		5455	8710
Charges constatées d’avance	1702		1702	20536
TOTAL (II)	3837752	707022	3130730	1912222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20652095	9858730	10793364	10570203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	12000000		12000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	299511		299511	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3828503		-3869737	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	253064		41235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	79002		79002	
TOTAL (I)	8803073		8550010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	454221		216820	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1285815		1652303	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10981	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103241		47632	
Dettes fiscales et sociales	147013		92458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1990291		2020193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10793364		10570203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	705695		433556	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	454221		215697	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			409400	223249
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			409400	223249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5958	14995
Autres produits			156	664
Total des produits d’exploitation (I)			415513	238907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-80	-75
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			252302	182273
Impôts, taxes et versements assimilés			14928	13842
Salaires et traitements			146354	255274
Charges sociales			71488	89315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4015	4621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49371	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			664	9
Total des charges d’exploitation (II) 			539041	545259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-123528	-306352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			287774	173125
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			130357	139925
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	3
Autres intérêts et produits assimilés			49000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			277264	189496
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13113	17288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159575	17288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			117689	172208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281935	38982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3510	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200		170	
Reprises sur provisions et transferts de charges			459	
Total des produits exceptionnels (VII)	200		4139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26229		384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20000		160	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46229		544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46029		3594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17157		1341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	980752		605667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	727688		564433	
BENEFICE OU PERTE	253064		41235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30438		3880
Total Immobilisations corporelles		156963		1458
Total Immobilisations financières		17504021		1029657
Total Général		17691422		1034995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15412	18906
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11833	146587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1884829	16648849
Total Général			1912075	16814342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30438	345	15412	15371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143430	3670	11833	135267
AMORTISSEMENTS Total Général	173869	4015	27246	150638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				79002
Total Provisions réglementées	79002			79002
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6785286
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2074286	141498		2215784
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18667	49371		68037
Autres provisions pour dépréciation	731925	4965	97905	638985
Total Provisions pour dépréciation	9610164	195833	97905	9708092
TOTAL GENERAL	9689166	195833	97905	9787094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49371		
                                             - Financières		146462	97905	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8422777		8422777	
Prêts	773187		773187	
Autres immobilisations financières	39599		39599	
Clients douteux ou litigieux	81645	81645		
Autres créances clients	821831	821831		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	374164	374164		
T. V. A.	27520	27520		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2506540	21562	2484978	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18897	18897		
Charges constatées d’avance	1702	1702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13067861	1347320	11720541	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	454221	454221		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1285815	1219	1284596	
Fournisseurs et comptes rattachés	103242	103242		
Personnel et comptes rattachés	1615	1615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14325	14325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125521	125521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5553	5553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1990291	705695	1284596	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3		8