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BILAN AUBRET GESTION SAS 2018 Siren 420618563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30438	30438		459
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	156963	143431	13532	17694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	7433098	6785286	647812	645812
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	9237798	1301099	7936699	7875296
Autres titres immobilisés	188		188	180
Prêts	773187	773187		
Autres immobilisations financières	59750		59750	88000
TOTAL (I)	17691423	9033441	8657981	8627441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5536
Clients et comptes rattachés	438628	18667	419961	319973
Autres créances	2194940	731925	1463015	1370339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8710		8710	10689
Charges constatées d’avance	20536		20536	6687
TOTAL (II)	2662813	750591	1912222	1713224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20354236	9784033	10570203	10340665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12000000		12000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	299511		299511	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3869737		-1523524	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41235		-2346213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	79002		79460	
TOTAL (I)	8550010		8509234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216820		159470	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1652303		1495566	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10981			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47632		58379	
Dettes fiscales et sociales	92458		117398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			618	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2020193		1831432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10570203		10340665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	433556		-921043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	215697		137934	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			223249	218250
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			223249	218250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14995	16067
Autres produits			664	12
Total des produits d’exploitation (I)			238907	234329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-75	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			182273	230406
Impôts, taxes et versements assimilés			13842	14912
Salaires et traitements			255274	263624
Charges sociales			89315	100907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4621	9992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	3
Total des charges d’exploitation (II) 			545259	619844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-306352	-385515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			173125	261297
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			139925	160597
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	3
Autres intérêts et produits assimilés				1000
Reprises sur provisions et transferts de charges			49569	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			189496	161600
Dotations financières sur amortissements et provisions				2453807
Intérêts et charges assimilées			17288	79186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17288	2532993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			172208	-2371393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38982	-2495611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3510		140000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	170		75	
Reprises sur provisions et transferts de charges	459		2975	
Total des produits exceptionnels (VII)	4139		143050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	384		4067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	160		75	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	544		4142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3594		138908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1341		-10490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	605667		800276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	564433		3146489	
BENEFICE OU PERTE	41235		-2346213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30438		
Total Immobilisations corporelles		156963		
Total Immobilisations financières		17468860		530890
Total Général		17656262		530890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				156963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		495729		17504021
Total Général		495729		17691423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29980	459		30438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139269	4162		143431
AMORTISSEMENTS Total Général	169249	4621		173870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				79002
Total Provisions réglementées	79460		459	79002
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6785286
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2074286			2074286
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21867		3200	18667
Autres provisions pour dépréciation	781494		49569	731925
Total Provisions pour dépréciation	9662932		52769	9610163
TOTAL GENERAL	9742392		53228	9689165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3200	
                                             - Financières			49569	
                                            - Exceptionnelles			459	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9237798		9237798	
Prêts	773187		773187	
Autres immobilisations financières	59750		59750	
Clients douteux ou litigieux	22400	22400		
Autres créances clients	416228	416228		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	374164	374164		
T. V. A.	13556	13556		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1788323	955	1787367	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18897	18897		
Charges constatées d’avance	20536	20536		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12724839	866736	11858103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	216820	216820		
Emprunts et dettes financières divers	1652303	76646	1575656	
Fournisseurs et comptes rattachés	47632	47632		
Personnel et comptes rattachés	5847	5847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30094	30094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56517	56517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2009213	433556	1575656	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel