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BILAN AUBRET GESTION SAS 2016 Siren 420618563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43115	39682	3433	6921
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	155634	132252	23382	42189
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	7819516	302814	7516702	7709960
Autres titres immobilisés	180		180	180
Prêts	973187	773187	200000	200000
Autres immobilisations financières	101343		101343	125226
TOTAL (I)	16536425	6577699	9958726	10048160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1025		1025	964
Clients et comptes rattachés	321228	21200	300028	289759
Autres créances	3237340	781494	2455846	3307005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7058		7058	1900
Charges constatées d’avance	19823		19823	20664
TOTAL (II)	3586473	802694	2783779	3620291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20122898	7380393	12742505	13668452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12000000		12000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	299511		299511	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-798865		-1295266	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-724659		496401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	82435		84547	
TOTAL (I)	10858422		11585192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	591541		527185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1076762		1361680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97091		85341	
Dettes fiscales et sociales	118689		107364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1688	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1884083		2083259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12742505		13668452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	891210		2083259	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	563839		343062	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	200266		200266	299316
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13286	10973
Autres produits			7	77
Total des produits d’exploitation (I)			213559	310365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			216047	333020
Impôts, taxes et versements assimilés			18554	17236
Salaires et traitements			254824	235802
Charges sociales			104442	92992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19032	22508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21200	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	6
Total des charges d’exploitation (II) 			634169	701564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-420609	-391199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			396649	292460
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			140865	1253612
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	3
Autres intérêts et produits assimilés			4000	4000
Reprises sur provisions et transferts de charges			345941	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			490809	1257615
Dotations financières sur amortissements et provisions			777587	4935
Intérêts et charges assimilées			414921	685844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1192507	690779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-701698	566836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-725659	468098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	344		91	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		29899	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2112		3019	
Total des produits exceptionnels (VII)	5456		33009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3196		9002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3263		53477	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1431	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6459		63910	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1003		-30901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2003		-59204	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1106473		1893450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1831132		1397049	
BENEFICE OU PERTE	-724659		496401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43115		
Total Immobilisations corporelles		167634		
Total Immobilisations financières		16404815		578951
Total Général		16615565		578951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12000	155634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			646092	16337675
Total Général			658092	16536425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36194	3488		39682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125446	15544	8737	132252
AMORTISSEMENTS Total Général	161640	19032	8737	171934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				82435
Total Provisions réglementées	84547		2112	82435
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5329764
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		21200		21200
Autres provisions pour dépréciation	349848	777587	345941	781494
Total Provisions pour dépréciation	6755613	798787	345941	7208459
TOTAL GENERAL	6840160	798787	348053	7290894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21200		
                                             - Financières		777587	345941	
                                            - Exceptionnelles			2112	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7819516	136708		
Prêts	973187			
Autres immobilisations financières	101343			
Clients douteux ou litigieux	25440			
Autres créances clients	295788			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	384188			
T. V. A.	15558			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2817980			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19614			
Charges constatées d’avance	19823			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12472437	883524	11588913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	564953	564953		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26588	26588		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97091	97091		
Personnel et comptes rattachés	15763	15763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67728	67728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33204	33204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1995	1995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1076762	83889	992873	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1884083	891210	992873	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156498			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8