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BILAN AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT BERNAYEN 2017 Siren 420638017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	383000		383000	
Autres immobilisations incorporelles	16275	11271	5004	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87315	69404	17911	
Autres immobilisations corporelles	1038726	529413	509313	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	930		930	
TOTAL (I)	1526246	610089	916157	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	38330		38330	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	595084	28665	566418	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159048	11875	147173	
Autres créances	72604		72604	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14678		14678	
Charges constatées d’avance	18950		18950	
TOTAL (II)	898693	40541	858153	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2424939	650629	1774310	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	423000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1716			
Réserves statutaires ou contractuelles	23607			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8582			
Report à nouveau	-243503			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-97560			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115842			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	518043			
Emprunts et dettes financières divers (4)	255973			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	118596			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	468154			
Dettes fiscales et sociales	242307			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54165			
Produits constatés d’avance (2)	1230			
TOTAL (IV)	1658468			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1774310			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1136835			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	145930			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3944834		3944834	
Production vendue biens				
Production vendue services	196613		196613	
Chiffres d’affaires nets	4141446		4141446	
				
Production stockée			38330	
Production immobilisée			14326	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8562	
Autres produits			7430	
Total des produits d’exploitation (I)			4210095	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2437730	
Variation de stock (marchandises)			9054	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			486000	
Impôts, taxes et versements assimilés			39550	
Salaires et traitements			874043	
Charges sociales			223314	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154870	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4354	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101264	
Total des charges d’exploitation (II) 			4330180	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-120085	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			376	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			376	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20080	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20080	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19704	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-139789	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71259			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71259			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	195			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29768			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29963			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41296			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-933			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4281729			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4379289			
BENEFICE OU PERTE	-97560			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13834			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6963			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	100690			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		392781		6494
Total Immobilisations corporelles		1151555		94011
Total Immobilisations financières		930		
Total Général		1545266		100505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				399275
Virement postes immobilisations corporelles en cours		23322		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23322	96203	1126041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				930
Total Général		23322	96203	1526246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8786	2485		11271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	516228	152385	69795	598818
AMORTISSEMENTS Total Général	525014	154870	69795	610089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27334	1331		28665
Sur comptes clients	10453	3022	1600	11875
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37787	4353	1600	40541
TOTAL GENERAL	37787	4353	1600	40541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4354	1600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	930			
Clients douteux ou litigieux	14031			
Autres créances clients	145016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31922			
T. V. A.	20082			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18950			
TOTAL ETAT DES CREANCES	251532	236571	14961	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	518043	250758	267285	
Emprunts et dettes financières divers	18950	1602	17348	
Fournisseurs et comptes rattachés	468154	468154		
Personnel et comptes rattachés	131205	131205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83139	83139		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25564	25564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2398	2398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	237023	23		237000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54165	54165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1230	1230		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1539872	1018239	284633	237000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	26