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BILAN VAROFI 2021 Siren 420528119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4508	4292	215	504
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2129500	375000	1754500	2154500
Créances rattachées à des participations	15122		15122	54532
Autres titres immobilisés	165		165	165
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2149295	379292	1770002	2209701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12675		12675	7200
Autres créances	2368		2368	61635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6706566	17693	6688872	6076322
Disponibilités	720808		720808	945332
Charges constatées d’avance	345		345	4852
TOTAL (II)	7442764	17693	7425070	7095342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9592060	396986	9195073	9305043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	494000		494000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49400		49400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7486000		7706000	
Report à nouveau	24105		-65891	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	361734		89997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8415240		8273506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4788	
Emprunts et dettes financières divers (4)	712407		992532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6783		1260	
Dettes fiscales et sociales	29292		32956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31350			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	779833		1031537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9195073		9305043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	240044		240044	214440
Chiffres d’affaires nets	240044		240044	214440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6690	8837
Autres produits			5	7
Total des produits d’exploitation (I)			246740	223285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133342	88822
Impôts, taxes et versements assimilés			1797	2135
Salaires et traitements			122259	131527
Charges sociales			54883	57214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			400	820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	1748
Total des charges d’exploitation (II) 			312695	282268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65955	-58983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21750	37500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			116933	117958
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8806	4893
Total des produits financiers (V)			147489	160352
Dotations financières sur amortissements et provisions			5656	6876
Intérêts et charges assimilées			14361	17211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1800	2246
Total des charges financières (VI)			21818	26334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			125671	134018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59715	75034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14963	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	793600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	793600		14963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	468618			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	468618			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	324981		14963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22963			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1187830		398600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	826096		308602	
BENEFICE OU PERTE	361734		89997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4508	67130	
Total Immobilisations financières		2584197	1576	
Total Général		2588705	68707	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		67130	4508	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		440986	2144787	
Total Général		508117	2149295	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4004	400	112	4292
AMORTISSEMENTS Total Général	4004	400	112	4292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				375000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	12037	17693	12037	17693
Total Provisions pour dépréciation	387037	17693	12037	392693
TOTAL GENERAL	387037	17693	12037	392693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15122		15122	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12675	12675		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102	102		
T. V. A.	1084	1084		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1182	1182		
Charges constatées d’avance	345	345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30511	15389	15122	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6783	6783		
Personnel et comptes rattachés	1304	1304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17360	17360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8706	8706		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1921	1921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	712407	712407		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	31350	31350		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	779833	779833		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	276107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel