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BILAN VAROFI 2018 Siren 420528119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3643	2190	1452	2666
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	721383	50000	671383	671383
Créances rattachées à des participations	968372		968372	765603
Autres titres immobilisés	165		165	165
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1693564	52190	1641373	1439818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37320		37320	40158
Autres créances	210943		210943	215222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6335444	101253	6234190	5816848
Disponibilités	734317		734317	1511507
Charges constatées d’avance	1933		1933	2664
TOTAL (II)	7319959	101253	7218705	7586401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9013523	153444	8860078	9026219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	494000		494000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49400		49400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7886000		7986000	
Report à nouveau	51949		-121114	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-108930		173063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8372418		8581349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2644	
Emprunts et dettes financières divers (4)	459937		403627	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	928		1070	
Dettes fiscales et sociales	23632		37528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3161			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	487660		444870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8860078		9026219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31100		31100	33465
Chiffres d’affaires nets	31100		31100	33465
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38181	24530
Autres produits			9	9
Total des produits d’exploitation (I)			69291	58004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82264	51198
Impôts, taxes et versements assimilés			2800	4120
Salaires et traitements			52506	64145
Charges sociales			21641	25368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1214	682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	20477
Total des charges d’exploitation (II) 			160431	165992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91140	-107988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			87706	114126
Reprises sur provisions et transferts de charges				54186
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94596	168312
Dotations financières sur amortissements et provisions			101253	
Intérêts et charges assimilées			6535	6579
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4454	13510
Total des charges financières (VI)			112244	20089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17647	148223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108787	40234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			170000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			170000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			36055	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143		36302	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-143		133697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	163888		396317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	272819		223253	
BENEFICE OU PERTE	-108930		173063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3643		
Total Immobilisations financières		1487151		220267
Total Général		1490795		220267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17498	1689920
Total Général			17498	1693564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	976	1214		2190
AMORTISSEMENTS Total Général	976	1214		2190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6890	101253	6890	101253
Total Provisions pour dépréciation	56890	101253	6890	151253
TOTAL GENERAL	56890	101253	6890	151253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		101253	6890	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	968372		968372	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37320	37320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10078	10078		
T. V. A.	249	249		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	196491	196491		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4125	4125		
Charges constatées d’avance	1933	1933		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1218570	250197	968372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	928	928		
Personnel et comptes rattachés	5422	5422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5862	5862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11828	11828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	519	519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	459937	459937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3161	3161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	487660	487660		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel