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BILAN TEKINOVA 2021 Siren 420593980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1065	1065		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46744	23249	23495	21319
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9020		9020	9020
TOTAL (I)	56879	24314	32565	30389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12956		12956	1696
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				52283
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	374827		374827	69378
Autres créances	274271		274271	54423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21		21	21
Disponibilités	105704		105704	832371
Charges constatées d’avance	149197		149197	1435
TOTAL (II)	916978		916978	1011606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	973856	24314	949542	1041995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	30000		30000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	246981		970	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26217		246011	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	318198		291981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18595		322460	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10942	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340300		305439	
Dettes fiscales et sociales	207924		56176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5557		2270	
Produits constatés d’avance (2)	58968		51354	
TOTAL (IV)	631344		750014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	949542		1041995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	618175		739072	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	470			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1938315
Production vendue biens				
Production vendue services	1725053		1725053	792826
Chiffres d’affaires nets	1725053		1725053	2731141
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2877	5199
Autres produits			266	163
Total des produits d’exploitation (I)			1728196	2736503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1723351
Variation de stock (marchandises)				-47283
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			748237	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41023	304
Autres achats et charges externes			327898	433419
Impôts, taxes et versements assimilés			9258	13495
Salaires et traitements			403157	190088
Charges sociales			154871	60963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8456	13569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	7788
Total des charges d’exploitation (II) 			1692909	2395693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35287	340810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			293	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			294	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-440	923
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-440	923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			734	-922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36021	339888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2181	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18067	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73		1449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23379	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73		24828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73		-4580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9731		89297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1728490		2756752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1702273		2510741	
BENEFICE OU PERTE	26217		246011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2877		5199	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1065		
Total Immobilisations corporelles		36112		10632
Total Immobilisations financières		9070		
Total Général		46247		10632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9070
Total Général				56879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1065			1065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14793	8456		23249
AMORTISSEMENTS Total Général	15858	8456		24314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9020	9020		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	374827	374827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57172	57172		
T. V. A.	27299	27299		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	189200	189200		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	149197	149197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	807316	807316		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	470	470		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18125	4955	13169	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	340300	340300		
Personnel et comptes rattachés	44405	44405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80522	80522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70958	70958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12039	12039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5557	5557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58968	58968		
TOTAL – ETAT DES DETTES	631344	618175	13169	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-303668			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	303668			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	14