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BILAN SPEEDI RYCHI NYLON 2016 Siren 420587610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2272	2272		187
Fonds commercial	6784		6784	6784
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	315655	124200	191455	179929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10430		10430	8030
TOTAL (I)	335141	126472	208669	194930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				11100
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4384		4384	4384
Clients et comptes rattachés	779534	3589	775945	1526073
Autres créances	112686		112686	45425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	93322		93322	46992
Disponibilités	282764		282764	225617
Charges constatées d’avance	24326		24326	11972
TOTAL (II)	1297016	3589	1293427	1871563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1632157	130061	1502096	2066494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100584		100584	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10058		10058	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	451704		371903	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110051		209801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	672397		692346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108402		109848	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10654		686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	558796		1107900	
Dettes fiscales et sociales	122147		147275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5274		5274	
Autres dettes	24425		3164	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	829699		1374148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1502096		2066494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	762011		1297206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9263		
Total Immobilisations corporelles		273145		44410
Total Immobilisations financières		8030		2400
Total Général		290438		46810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			207	9056
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1900	315655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10430
Total Général			2107	335141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2292	187	207	2272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93216	32388	1404	124200
AMORTISSEMENTS Total Général	95508	32576	1611	126472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4481	777	1668	3589
Autres provisions pour dépréciation	673		673	
Total Provisions pour dépréciation	5154	777	2341	3589
TOTAL GENERAL	5154	777	2341	3589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		777	1668	
                                             - Financières			673	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10430			
Clients douteux ou litigieux	9279			
Autres créances clients	770255			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1850			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73496			
T. V. A.	26616			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1574			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9150			
Charges constatées d’avance	24326			
TOTAL ETAT DES CREANCES	926976	916546	10430	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	266	266		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108135	40448	67687	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	558796	558796		
Personnel et comptes rattachés	22844	22844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41514	41514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47225	47225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10563	10563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5274	5274		
Groupe et associés	10654	10654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24425	24425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	829699	762011	67687	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35453			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	45907		16124	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2514970		3540589	
Location, charges locatives et de copropriété	72755		72558	
Personnel extérieur à l’entreprise	1650			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17966		22902	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1440			
Autres comptes	509320		732957	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3118101		4369006	
Taxe professionnelle	8645		10235	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23426		18482	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32071		28717	
Montant de la TVA. collectée	795958		1063955	
Total TVA. déductible sur biens et services	620274		868355	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		10