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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET FERROVIAIRES 2018 Siren 420557266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35110	25129	9981	
Autres immobilisations corporelles	14136	10945	3191	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4125		4125	
Autres immobilisations financières	49431		49431	
TOTAL (I)	132803	36074	96728	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10314		10314	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	364785		364785	
Autres créances	63534		63534	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16615		16615	
Charges constatées d’avance	1984		1984	
TOTAL (II)	457234		457234	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	590037	36074	553963	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	163478			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27075			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245554			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8870			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138383			
Dettes fiscales et sociales	161116			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	308408			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	553963			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308408			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1132742		1132742	
Chiffres d’affaires nets	1132742		1132742	
				
Production stockée			-10372	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8300	
Autres produits			27	
Total des produits d’exploitation (I)			1130697	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			230425	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-336	
Autres achats et charges externes			475101	
Impôts, taxes et versements assimilés			5593	
Salaires et traitements			245685	
Charges sociales			136729	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5168	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1098368	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32329	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1978	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1978	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1978	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30350	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	817			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	817			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-817			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2458			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1130697			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1103621			
BENEFICE OU PERTE	27075			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5456			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8300			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		43597		5649
Total Immobilisations financières		51506		32050
Total Général		95103		37699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				83556
Total Général				132803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30906	5168		36074
AMORTISSEMENTS Total Général	30906	5168		36074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4125		4125	
Autres immobilisations financières	49431		49431	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	364785	364785		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	455	455		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8803	8803		
T. V. A.	43082	43082		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4811	4811		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6383	6383		
Charges constatées d’avance	1984	1984		
TOTAL ETAT DES CREANCES	483861	430304	53556	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138383	138383		
Personnel et comptes rattachés	13500	13500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38119	38119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108646	108646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	850	850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8870	8870		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39	39		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	308408	308408		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5456			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	146396			
Location, charges locatives et de copropriété	96368			
Personnel extérieur à l’entreprise	113141			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17916			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101279			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	475101			
Taxe professionnelle	1045			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4548			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5593			
Montant de la TVA. collectée	198515			
Total TVA. déductible sur biens et services	110640			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5