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BILAN SARL PAYNAUD 2017 Siren 420528309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3880	3880		
Fonds commercial	53357		53357	53357
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23687	15690	7997	10366
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78690	71379	7311	11142
Autres immobilisations corporelles	60534	49143	11392	14129
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	245		245	245
TOTAL (I)	220393	140091	80301	89239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28458		28458	22879
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111143	4335	106808	117343
Autres créances	10743		10743	10728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210620		210620	195224
Charges constatées d’avance				243
TOTAL (II)	360965	4335	356630	346418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	581357	144426	436931	435656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357833		338560	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2680		19273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	368898		366218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6312		14453	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12833		9478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29280		31228	
Dettes fiscales et sociales	19609		14279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	68033		69438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	436931		435656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12833			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	199732		199732	207591
Production vendue biens	872		872	1440
Production vendue services	304072		304072	322793
Chiffres d’affaires nets	504677		504677	531824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				246
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1372	1568
Autres produits			1	8
Total des produits d’exploitation (I)			506050	533646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			191961	200865
Variation de stock (marchandises)			-5579	-2421
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1753	2022
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175309	174024
Impôts, taxes et versements assimilés			5790	4731
Salaires et traitements			89707	90854
Charges sociales			35365	35667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9829	9018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			121	740
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			229	142
Total des charges d’exploitation (II) 			504484	515643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1566	18004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			959	1247
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			959	1247
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			169	307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169	307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			790	940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2356	18944
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-324		-329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	507009		534894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	504329		515621	
BENEFICE OU PERTE	2680		19273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2674		2917	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57237		
Total Immobilisations corporelles		162019		892
Total Immobilisations financières		245		
Total Général		219501		892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57237
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				162911
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				245
Total Général				220393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3880			3880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126383	9829		136212
AMORTISSEMENTS Total Général	130262	9829		140091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4214	121		4335
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4214	121		4335
TOTAL GENERAL	4214	121		4335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		121		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	245	245		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111143			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3703			
T. V. A.	7040			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	122131	122131		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6305	6054	251	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29280	29280		
Personnel et comptes rattachés	8124	8124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8823	8823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2661	2661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12833	12833		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68033	67782	251	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8131			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel