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BILAN SARL PAYNAUD 2016 Siren 420528309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3880	3880		
Fonds commercial	53357		53357	53357
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23687	13321	10366	12734
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77925	66783	11142	13321
Autres immobilisations corporelles	60407	46278	14129	10848
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	245		245	245
TOTAL (I)	219501	130262	89239	90505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22879		22879	20459
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121557	4214	117343	119880
Autres créances	10728		10728	13809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195224		195224	181929
Charges constatées d’avance	243		243	243
TOTAL (II)	350632	4214	346418	336320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	570133	134477	435656	426825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	338560		353320	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19273		-14759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	366218		346945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14453		23092	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9478		5762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31228		31628	
Dettes fiscales et sociales	14279		19398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69438		79880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	435656		426825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53655		59682	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	207591		207591	216059
Production vendue biens	1440		1440	394
Production vendue services	322793		322793	292648
Chiffres d’affaires nets	531824		531824	509101
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			246	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1568	248
Autres produits			8	2
Total des produits d’exploitation (I)			533646	509350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			200865	220560
Variation de stock (marchandises)			-2421	-193
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2022	4564
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			174024	160093
Impôts, taxes et versements assimilés			4731	5471
Salaires et traitements			90854	89685
Charges sociales			35667	36318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9018	6605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			740	1158
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			142	969
Total des charges d’exploitation (II) 			515643	525231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18004	-15881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1247	1265
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1247	1265
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			307	479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			307	479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			940	786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18944	-15095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-329		-336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	534894		510615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	515621		525374	
BENEFICE OU PERTE	19273		-14759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2917		2917	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57237		
Total Immobilisations corporelles		159341		7752
Total Immobilisations financières		245		
Total Général		216823		7752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57237
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5074	162019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				245
Total Général			5074	219501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3880			3880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122438	9018	5074	126383
AMORTISSEMENTS Total Général	126318	9018	5074	130262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3474	740		4214
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3474	740		4214
TOTAL GENERAL	3474	740		4214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		740		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	245	245		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121557			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3883			
T. V. A.	6845			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	243			
TOTAL ETAT DES CREANCES	132774	132774		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17	17		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14436	8131	6305	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31228	31228		
Personnel et comptes rattachés	2939	2939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8778	8778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2562	2562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9478			9478
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69438	53655	6305	9478
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel