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BILAN PHITRUST 2021 Siren 420505307
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 277064 277064
Concessions, brevets et droits similaires 92379 92379 2000
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 66010 61959 4051 11162
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 461656 461656 461656
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 29241 29241 29241
TOTAL (I) 926350 431403 494947 504058
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 18770 18770 15852
Clients et comptes rattachés 573864 10000 563864 360036
Autres créances 213493 213493 140084
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 154783 154783 255312
Charges constatées d’avance 34266 34266 2447
TOTAL (II) 995176 10000 985176 773731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1921526 441403 1480123 1277789
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 3132429 3132429
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 4016 4016
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -2322182 -2363100
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 148701 40918
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 962964 814263
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 2294 5406
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3190
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 145898 184164
Dettes fiscales et sociales 358859 268102
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2664
Produits constatés d’avance (2) 10108
TOTAL (IV) 517159 463526
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1480123 1277789
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 514865 460336
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1408345 1408345 1184747
Chiffres d’affaires nets 1408345 1408345 1184747
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 84850 108786
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 386
Autres produits 16 177
Total des produits d’exploitation (I) 1493598 1293710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 579359 552741
Impôts, taxes et versements assimilés 13527 14639
Salaires et traitements 554085 511307
Charges sociales 251848 242726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10301 12935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 33 1871
Total des charges d’exploitation (II) 1419153 1336218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 74445 -42509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 48 40
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 48 40
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -48 -40
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 74397 -42549
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6133 11299
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6133 11299
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 8519 195
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8519 195
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2386 11104
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -76691 -72362
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1499731 1305009
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1351030 1264091
BENEFICE OU PERTE 148701 40917
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 9195 9195
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 277064
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 92379
Total Immobilisations corporelles 64820 1190
Total Immobilisations financières 490896
Total Général 925160 1190
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 277064
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 92379
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 66010
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 490896
Total Général 926350
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 277064 277064
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 90379 2000 92379
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 53658 8301 61959
AMORTISSEMENTS Total Général 421102 10301 431403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 29241 29241
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 573864 573864
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 213493 213493
Charges constatées d’avance 34266 34266
TOTAL ETAT DES CREANCES 850864 821623 29241
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 2294 2294
Fournisseurs et comptes rattachés 145898 145898
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 358859 358859
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 10108 10108
TOTAL – ETAT DES DETTES 517159 514865 2294
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel