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BILAN PHITRUST 2017 Siren 420505307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	277064	242843	34221	67103
Concessions, brevets et droits similaires	79819	79819		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36598	35746	852	1943
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	465656		465656	403156
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29241		29241	29594
TOTAL (I)	888378	358408	529970	501796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	2000
Clients et comptes rattachés	262933		262933	246890
Autres créances	129058		129058	113404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256481		256481	93561
Charges constatées d’avance	40033		40033	65193
TOTAL (II)	690505		690505	521047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1578882	358408	1220475	1022844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3019931		2719933	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4016		4016	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2303304		-2122560	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27479		-180744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	693164		420646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			26	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15406		15406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	247823		275783	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264082		281473	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			29510	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	527311		602198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1220475		1022844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			26	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1085461	126125	1211587	1081695
Chiffres d’affaires nets	1085461	126125	1211587	1081695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68045	799
Autres produits			15	3
Total des produits d’exploitation (I)			1279646	1082498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			595616	612440
Impôts, taxes et versements assimilés			10585	15282
Salaires et traitements			444698	448486
Charges sociales			210931	219702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33973	44446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69994	361
Total des charges d’exploitation (II) 			1365796	1340717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86150	-258219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			72	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4
Total des produits financiers (V)			72	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72	4
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86077	-258215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			31986	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			31986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1270		9201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1270		9201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1270		22786	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-59868		-54685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1279719		1114488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1307198		1295232	
BENEFICE OU PERTE	-27479		-180744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		277064		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79819		
Total Immobilisations corporelles		36598		
Total Immobilisations financières		432750		62500
Total Général		826231		62500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				277064
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36598
Prêts et immobilisations financières			354	
Total Immobilisations financières			354	494897
Total Général			354	888378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	209961	32882		242843
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79819			79819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34654	1091		35746
AMORTISSEMENTS Total Général	324435	33973		358408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65789		65789	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65789		65789	
TOTAL GENERAL	65789		65789	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			65789	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29241			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	262933			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1079			
Impôts sur les bénéfices	63024			
T. V. A.	45034			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19921			
Charges constatées d’avance	40033			
TOTAL ETAT DES CREANCES	461264	432024	29241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5406	5406		
Fournisseurs et comptes rattachés	247823	247823		
Personnel et comptes rattachés	22220	22220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83596	83596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147156	147156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11110	11110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10000	10000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	527311	527311		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel