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BILAN PHITRUST 2015 Siren 420505307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	277064	166607	110457	163409
Concessions, brevets et droits similaires	79819	79819		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36598	33563	3035	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	403156		403156	374445
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29315		29315	28003
TOTAL (I)	825952	279989	545963	565856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	272199	65789	206410	240028
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40		40	40
Disponibilités	927		927	94285
Charges constatées d’avance	33317		33317	35253
TOTAL (II)	546000	65789	480211	510082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1371952	345778	1026174	1075938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2719933		2569931	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4016		4016	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1968903		-1943521	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-153656		-25382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	601390		605045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204710		243354	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23673		63374	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	424784		470893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1026174		1075938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	882228		882228	889716
Chiffres d’affaires nets	882228		882228	889716
				
Production stockée				
Production immobilisée				68085
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	10
Total des produits d’exploitation (I)			882230	957810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			518598	523418
Impôts, taxes et versements assimilés			11268	10799
Salaires et traitements			332694	300867
Charges sociales			163140	140065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53191	42109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24000	26789
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4843	3034
Total des charges d’exploitation (II) 			1107734	1047081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-225503	-89271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	2
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			66	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64	2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-225567	-89268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6300		14111	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6300		14111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1818			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1818			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4482		14111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-67429		-49775	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	888532		971924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1042189		997306	
BENEFICE OU PERTE	-153656		-25382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		277064		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79819		
Total Immobilisations corporelles		33324		3274
Total Immobilisations financières		402447		30024
Total Général		792654		33298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				277064
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				432471
Total Général				825952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	113656	52951		166607
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79819			79819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33324	239		33563
AMORTISSEMENTS Total Général	226799	53191		279989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41789	24000		65789
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41789	24000		65789
TOTAL GENERAL	41789	24000		65789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29315			
Clients douteux ou litigieux	78664			
Autres créances clients	193535			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	674			
Impôts sur les bénéfices	53354			
T. V. A.	34951			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	150002			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	537			
Charges constatées d’avance	33317			
TOTAL ETAT DES CREANCES	574348	545033	29315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1910	1910		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5486	5486		
Fournisseurs et comptes rattachés	204710	204710		
Personnel et comptes rattachés	54168	54168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74065	74065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44431	44431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6340	6340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10000	10000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23673	23673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	424784	424784		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel