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BILAN PH 06 PRODUITS PROPRETE HYGIENE 2018 Siren 420509101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16727	11168	5559	9868
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11571	10111	1460	428
Autres immobilisations corporelles	208911	181795	27116	30820
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	237209	203074	34135	41116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	205406		205406	179082
Avances et acomptes versés sur commandes	3060		3060	
Clients et comptes rattachés	149469	14154	135315	126007
Autres créances	6952		6952	5920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	304		304	
Disponibilités	57200		57200	75853
Charges constatées d’avance	3631		3631	1482
TOTAL (II)	426022	14154	411868	388344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	663231	217228	446003	429460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	104859		70032	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28581		34827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	243439		214859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24445		21668	
Emprunts et dettes financières divers (4)	941		583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137485		131418	
Dettes fiscales et sociales	39694		54982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5950	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	202564		214601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	446003		429460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	816736	8743	825479	777634
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	816736	8743	825479	777634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5552	53343
Autres produits			1312	269
Total des produits d’exploitation (I)			832343	831245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			442881	380852
Variation de stock (marchandises)			-26324	1461
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160537	163759
Impôts, taxes et versements assimilés			13622	11769
Salaires et traitements			155207	136365
Charges sociales			55618	50943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13805	11336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			997	43764
Total des charges d’exploitation (II) 			816343	800249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16000	30997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			984	578
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			984	578
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1324	258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1324	258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-340	321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15660	31317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16946		15458	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24146		15458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1440		4058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4172			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5612		4058	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18534		11400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5613		7891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	857473		847282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	828892		812455	
BENEFICE OU PERTE	28581		34827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16727		
Total Immobilisations corporelles		213666		10996
Total Immobilisations financières				
Total Général		230393		10996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4180	220482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4180	237209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6859	4309		11168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182418	9496	8	191906
AMORTISSEMENTS Total Général	189277	13805	8	203074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14154			14154
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14154			14154
TOTAL GENERAL	14154			14154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16984	16984		
Autres créances clients	132484	132484		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6893	6893		
T. V. A.	59	59		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		1		
Charges constatées d’avance	3631	3631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	160051	160051		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6933	6933		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17512	4786	12726	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137485	137485		
Personnel et comptes rattachés	18097	18097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8548	8548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7898	7898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5152	5152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	941	941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	202564	189838	12726	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3972			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel