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BILAN PATISSERIE LE DANIEL 2021 Siren 420542946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20845	20817	28	88
Fonds commercial	204827		204827	204827
Autres immobilisations incorporelles	14875	14647	228	1152
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	501067	401180	99887	131042
Installations techniques, matériel et outillage industriels	584260	488725	95535	124357
Autres immobilisations corporelles	469874	387710	82164	103875
Immobilisations en cours	36096		36096	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	1833851	1313079	520772	567348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	221317		221317	231542
En cours de production de biens	5751		5751	3431
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	44164		44164	44114
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77735		77735	86356
Autres créances	34024		34024	50468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11368		11368	11242
Disponibilités	1266894		1266894	1284733
Charges constatées d’avance	4794		4794	10119
TOTAL (II)	1666045		1666045	1722005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3499896	1313079	2186817	2289352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16500		16500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28500		28500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1650		1650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245		245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	949234		869098	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	679079		355136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1675208		1271129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99253		64953	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4898		680925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116642		88967	
Dettes fiscales et sociales	231084		175433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52531		7944	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	504409		1018224	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2186817		2289352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	433216		337380	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3206045	83273	3289318	2794047
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3206045	83273	3289318	2794047
				
Production stockée			2369	-14341
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92907	44204
Autres produits			2466	824
Total des produits d’exploitation (I)			3387060	2824735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			640655	626948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10225	16922
Autres achats et charges externes			752835	716686
Impôts, taxes et versements assimilés			22643	23579
Salaires et traitements			731496	682939
Charges sociales			171109	151231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111827	123144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1187	1516
Total des charges d’exploitation (II) 			2441978	2342965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			945083	481770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1177	1621
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1177	1621
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5750	10786
Différences négatives de change			-31	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5718	10786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4542	-9164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			940541	472605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3516	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			13204	
Total des produits exceptionnels (VII)			16720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	134		7270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7200			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7334		7270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7334		9450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	254128		126920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3388237		2843076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2709157		2487940	
BENEFICE OU PERTE	679079		355136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240542		
Total Immobilisations corporelles		1526045		29156
Total Immobilisations financières		2008		
Total Général		1768599		29156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1555201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2008
Total Général				1797755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34480	984		35464
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1166772	110844		1277615
AMORTISSEMENTS Total Général	1201252	111827		1313079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77735	77735		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26007	26007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1531	1531		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6486	6486		
Charges constatées d’avance	4794	4794		
TOTAL ETAT DES CREANCES	118552	118552		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99253	32959	66294	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116642	116642		
Personnel et comptes rattachés	51093	51093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46851	46851		
Impôts sur les bénéfices	125814	125814		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7326	7326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4898		4898	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52531	52531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	504409	433216	71192	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55593			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel