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BILAN PATISSERIE LE DANIEL 2020 Siren 420542946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20845	20757	88	147
Fonds commercial	204827		204827	204827
Autres immobilisations incorporelles	14875	13723	1152	2076
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	501067	370025	131042	162726
Installations techniques, matériel et outillage industriels	563254	438897	124357	139615
Autres immobilisations corporelles	461724	357850	103875	139574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	1768599	1201252	567348	650972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	231542		231542	248464
En cours de production de biens	3431		3431	590
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	44114		44114	61296
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86356		86356	115456
Autres créances	50468		50468	138140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11242		11242	11242
Disponibilités	1284733		1284733	967350
Charges constatées d’avance	10119		10119	10259
TOTAL (II)	1722005		1722005	1552796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3490604	1201252	2289352	2203768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	16500		16500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28500		28500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1650		1650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245		245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	869098		825772	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	355136		293326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1271129		1165993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64953		170175	
Emprunts et dettes financières divers (4)	680925		622176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88967		85395	
Dettes fiscales et sociales	175433		153009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7944		7021	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1018224		1037775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2289352		2203768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	337380		350928	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2725183	68864	2794047	2993067
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2725183	68864	2794047	2993067
				
Production stockée			-14341	-7685
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44204	16263
Autres produits			824	1168
Total des produits d’exploitation (I)			2824735	3002812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			626948	785318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16922	-22426
Autres achats et charges externes			716686	770154
Impôts, taxes et versements assimilés			23579	30460
Salaires et traitements			682939	774474
Charges sociales			151231	158406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123144	129804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1516	1564
Total des charges d’exploitation (II) 			2342965	2627754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			481770	375058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1621	2413
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1621	2413
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10786	10434
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10786	10434
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9164	-8021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			472605	367037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3516			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13204			
Total des produits exceptionnels (VII)	16720		4500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7270		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7270		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9450		4455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126920		78166	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2843076		3009726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2487940		2716399	
BENEFICE OU PERTE	355136		293326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240547		
Total Immobilisations corporelles		1486526		39519
Total Immobilisations financières		2008		
Total Général		1729080		39519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1526045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2008
Total Général				1768599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33496	984		34480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1044612	122160		1166772
AMORTISSEMENTS Total Général	1078108	123144		1201252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86356	86356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15591	15591		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16039	16039		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2787	2787		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16050	16050		
Charges constatées d’avance	10119	10119		
TOTAL ETAT DES CREANCES	148943	146943	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107	107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64846	64846		
Emprunts et dettes financières divers	81	81		
Fournisseurs et comptes rattachés	88967	88967		
Personnel et comptes rattachés	56408	56408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52780	52780		
Impôts sur les bénéfices	58802	58802		
T.V.A.	1220	1220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6224	6224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	680844		680844	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7944	7944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1018224	337380	680844	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107092			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel