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BILAN PATISSERIE LE DANIEL 2019 Siren 420542946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20845	20698	147	
Fonds commercial	204827		204827	204827
Autres immobilisations incorporelles	14875	12799	2076	3403
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	501067	338342	162726	194823
Installations techniques, matériel et outillage industriels	526904	387289	139615	153504
Autres immobilisations corporelles	458555	318982	139574	170438
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				8
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	1729080	1078108	650972	729002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	248464		248464	226038
En cours de production de biens	590		590	2768
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	61296		61296	66803
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115456		115456	88774
Autres créances	138140		138140	110618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11242		11242	11242
Disponibilités	967350		967350	757090
Charges constatées d’avance	10259		10259	11866
TOTAL (II)	1552796		1552796	1275198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3281876	1078108	2203768	2004200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	16500		16500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28500		28500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1650		1650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245		245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	825772		759703	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	293326		316069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1165993		1122667	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170175		256455	
Emprunts et dettes financières divers (4)	622176		340135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85395		134980	
Dettes fiscales et sociales	153009		145318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7021		4645	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1037775		881533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2203768		2004200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	622176			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2922915	70152	2993067	2757310
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2922915	70152	2993067	2757310
				
Production stockée			-7685	15522
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16263	33149
Autres produits			1168	264
Total des produits d’exploitation (I)			3002812	2806246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			785318	649840
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22426	-49079
Autres achats et charges externes			770154	760867
Impôts, taxes et versements assimilés			30460	25197
Salaires et traitements			774474	709975
Charges sociales			158406	142080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129804	133406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1564	1015
Total des charges d’exploitation (II) 			2627754	2373301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			375058	432945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2413	743
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2413	743
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10434	10883
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10434	10883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8021	-10140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			367037	422805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4455		-112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78166		106624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3009726		2806989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2716399		2490920	
BENEFICE OU PERTE	293326		316069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240368		179
Total Immobilisations corporelles		1436581		51596
Total Immobilisations financières		2008		
Total Général		1678956		51775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1650	1486526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2008
Total Général			1650	1729080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32138	1358		33496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	917816	128446	1650	1044612
AMORTISSEMENTS Total Général	949954	129804	1650	1078108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115456	115456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65135	65135		
T. V. A.	31614	31614		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41390	41390		
Charges constatées d’avance	10259	10259		
TOTAL ETAT DES CREANCES	265855	263855	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170175	105329	64846	
Emprunts et dettes financières divers	174	174		
Fournisseurs et comptes rattachés	85395	85395		
Personnel et comptes rattachés	100008	100008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38901	38901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3841	3841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10259	10259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	622001		622001	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7021	7021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1037775	350928	686847	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel