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BILAN PATISSERIE LE DANIEL 2018 Siren 420542946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20666	20666		2398
Fonds commercial	204827		204827	204827
Autres immobilisations incorporelles	14875	11472	3403	5504
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	501067	306245	194823	226920
Installations techniques, matériel et outillage industriels	486457	332954	153504	192427
Autres immobilisations corporelles	449056	278618	170438	207244
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	1678956	949954	729002	841326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	226038		226038	176959
En cours de production de biens	2768		2768	3662
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	66803		66803	50387
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88774		88774	48651
Autres créances	110618		110618	121028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11242		11242	11250
Disponibilités	757090		757090	746976
Charges constatées d’avance	11866		11866	11833
TOTAL (II)	1275198		1275198	1170746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2954154	949954	2004200	2012072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16500		16500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28500		28500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1650		1650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245		245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	759703		712640	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316069		297063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1122667		1056598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256455		390834	
Emprunts et dettes financières divers (4)	340135		221236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134980		200657	
Dettes fiscales et sociales	145318		81813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			51847	
Autres dettes	4645		9088	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	881533		955474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2004200		2012072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	340135			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2683184	74126	2757310	2529904
Production vendue services				1000
Chiffres d’affaires nets	2683184	74126	2757310	2530904
				
Production stockée			15522	-22114
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33149	30051
Autres produits			264	3597
Total des produits d’exploitation (I)			2806246	2542437
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			649840	478715
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49079	38466
Autres achats et charges externes			760867	739146
Impôts, taxes et versements assimilés			25197	24514
Salaires et traitements			709975	604167
Charges sociales			142080	125585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133406	120722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1015	2778
Total des charges d’exploitation (II) 			2373301	2134093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			432945	408344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				77
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			743	2933
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			743	3010
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10883	9353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10883	9353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10140	-6343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			422805	402001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-112		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106624		104893	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2806989		2545447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2490920		2248384	
BENEFICE OU PERTE	316069		297063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240368		
Total Immobilisations corporelles		1415499		21082
Total Immobilisations financières		2008		
Total Général		1657874		21082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1436581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2008
Total Général				1678956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27639	4499		32138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	788909	128907		917816
AMORTISSEMENTS Total Général	816548	133406		949954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88774			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48089			
T. V. A.	35800			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20638			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6090			
Charges constatées d’avance	11866			
TOTAL ETAT DES CREANCES	213257	211257	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	256455	114044	142411	
Emprunts et dettes financières divers	249	249		
Fournisseurs et comptes rattachés	134980	134980		
Personnel et comptes rattachés	93968	93968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42074	42074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	214	214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9063	9063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	339885		339885	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4645	4645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	881533	399237	482296	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134878			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel