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BILAN PATISSERIE LE DANIEL 2017 Siren 420542946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20666	18268	2398	1668
Fonds commercial	204827		204827	204827
Autres immobilisations incorporelles	14875	9371	5504	2757
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	501067	274148	226920	222941
Installations techniques, matériel et outillage industriels	470798	278372	192427	137273
Autres immobilisations corporelles	443633	236389	207244	224711
Immobilisations en cours				14939
Avances et acomptes				22717
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	1657874	816548	841326	833841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	176959		176959	215424
En cours de production de biens	3662		3662	2623
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	50387		50387	73540
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48651		48651	62440
Autres créances	121028		121028	179469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11250		11250	80000
Disponibilités	746976		746976	485616
Charges constatées d’avance	11833		11833	10331
TOTAL (II)	1170746		1170746	1109443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2828620	816548	2012072	1943284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16500		16500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28500		28500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1650		1650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245		245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	712640		706135	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297063		236504	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1056598		989535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	390834		405525	
Emprunts et dettes financières divers (4)	221236		38173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200657		357525	
Dettes fiscales et sociales	81813		136470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51847			
Autres dettes	9088		16057	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	955474		953749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2012072		1943284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2499469	30435	2529904	2354305
Production vendue services	1000		1000	
Chiffres d’affaires nets	2500469	30435	2530904	2354305
				
Production stockée			-22114	42232
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30051	28604
Autres produits			3597	573
Total des produits d’exploitation (I)			2542437	2425714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				30780
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			478715	518114
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38466	-50112
Autres achats et charges externes			739146	742269
Impôts, taxes et versements assimilés			24514	11681
Salaires et traitements			604167	556179
Charges sociales			125585	161263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120722	117580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2778	1238
Total des charges d’exploitation (II) 			2134093	2088991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			408344	336723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			77	58
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2933	2843
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				126
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3010	3027
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9353	9568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9353	9568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6343	-6541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			402001	330182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			28813	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		29227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-29227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104893		64451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2545447		2428741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2248384		2192237	
BENEFICE OU PERTE	297063		236504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		233748		6620
Total Immobilisations corporelles		1256256		159243
Total Immobilisations financières		2008		
Total Général		1492011		165863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1415499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2008
Total Général				1657874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24496	3143		27639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	671330	117579		788909
AMORTISSEMENTS Total Général	695826	120722		816548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48651			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10955			
T. V. A.	82308			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20820			
Groupe et associés	4263			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2682			
Charges constatées d’avance	11833			
TOTAL ETAT DES CREANCES	183512	177249	6263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	390834	134379	256455	
Emprunts et dettes financières divers	391	391		
Fournisseurs et comptes rattachés	200657	200657		
Personnel et comptes rattachés	39559	39559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37600	37600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	390	390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4265	4265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51847	51847		
Groupe et associés	220845		220845	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9088	9088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	955474	478174	477300	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	107414			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122105			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel