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BILAN ORIGE 2021 Siren 420512071
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 99849 99849 99849
Constructions 2428300 782066 1646234 1786375
Installations techniques, matériel et outillage industriels 120277 44014 76264 88291
Autres immobilisations corporelles 5013
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1836434 1836434 1836434
Créances rattachées à des participations 1203000 1203000
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 656 656 646
TOTAL (I) 5688516 826080 4862436 3816608
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1523616 1523616 1179759
Autres créances 75173 75173 46580
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 29260 29260 16068
Charges constatées d’avance 1980 1980 1153
TOTAL (II) 1630028 1630028 1243560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7318544 826080 6492465 5060168
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 206416 206416
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1290516 1290516
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20642 20642
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 353323 424057
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -32109 -70734
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 94332 31444
TOTAL (I) 1933119 1902340
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles 1232154
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1896728 2037087
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 303043 147422
Dettes fiscales et sociales 722864 773659
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 404557 199660
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4559346 3157828
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6492465 5060168
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1517922 1864913
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1271510 1271510 1556194
Chiffres d’affaires nets 1271510 1271510 1556194
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 31809 36811
Autres produits 9 135
Total des produits d’exploitation (I) 1303328 1593141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 341559 400672
Impôts, taxes et versements assimilés 69355 123309
Salaires et traitements 414125 632145
Charges sociales 195499 300275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 153052 154544
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4 71
Total des charges d’exploitation (II) 1173595 1611016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 129733 -17875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 10 9
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10 9
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 52728 19129
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 52728 19129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -52718 -19119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 77015 -36995
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 55 7920
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 55 7920
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 32715 10216
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4130
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 62888 31444
Total des charges exceptionnelles (VIII) 99733 41660
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -99678 -33740
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 9447
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1303393 1601070
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1335502 1671805
BENEFICE OU PERTE -32109 -70734
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2653726
Total Immobilisations financières 1837080 1203010
Total Général 4490807 1203010
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5300 2648426
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3040090
Total Général 5300 5688516
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 674198 153052 1170 826080
AMORTISSEMENTS Total Général 674198 153052 1170 826080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 94332
Total Provisions réglementées 31444 62888 94332
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 31444 62888 94332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 62888
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1203000 1203000
Prêts
Autres immobilisations financières 656 656
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1523616 1523616
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 74767 74767
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 406 406
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1980 1980
TOTAL ETAT DES CREANCES 2804424 1601424 1203000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 1232154 1232154
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1896728 272300 1264233 360194
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 303043 303043
Personnel et comptes rattachés 37476 37476
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 38104 38104
Impôts sur les bénéfices 825 825
T.V.A. 279511 279511
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 366948 182106 184842
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 404557 404557
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4559346 1517922 1449075 1592348
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 129809
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel