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BILAN OCEANIS PROMOTION 2021 Siren 420524902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10400		10400	10400
Constructions	1400621	1097906	302715	346393
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29528910	9189532	20339378	22056004
Créances rattachées à des participations	8545961		8545961	3324938
Autres titres immobilisés				
Prêts				9293533
Autres immobilisations financières	416483		416483	881500
TOTAL (I)	39902376	10287438	29614937	35912768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	442844		442844	435911
Avances et acomptes versés sur commandes	2041		2041	10471
Clients et comptes rattachés	2063920		2063920	1698251
Autres créances	170070947		170070947	174763391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110973		110973	58
Charges constatées d’avance	1327420		1327420	1210618
TOTAL (II)	174018145		174018145	178118700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	254764		254764	324672
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	214175285	10287438	203887847	214356140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	34000000		34000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1295417		1100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	37100659		33387741	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2912640		3908335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75308716		72396076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	506288		590288	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	506288		590288	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50189360		50830965	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73738372		88451913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2543555		612180	
Dettes fiscales et sociales	1601556		1445768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			27989	
Autres dettes			960	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	128072842		141369775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	203887847		214356140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	73738372			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				15500
Production vendue biens				-63626
Production vendue services	1647156		1647156	1947485
Chiffres d’affaires nets	1647156		1647156	1899359
				
Production stockée			6933	-98646
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17494	428868
Autres produits			34004	108886
Total des produits d’exploitation (I)			1705587	2338466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1416258	1870171
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			660971	1296539
Impôts, taxes et versements assimilés			62560	15963
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113585	77195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24967	12849
Total des charges d’exploitation (II) 			2278341	3272717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-572754	-934251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8570833	4050585
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				15000000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8570833	19050585
Dotations financières sur amortissements et provisions				9189532
Intérêts et charges assimilées			3430112	4223581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3430112	13413113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5140720	5637471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4567967	4703221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2700		22149	
Reprises sur provisions et transferts de charges	94000		40000	
Total des produits exceptionnels (VII)	96700		62149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36054		620654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1708373		25684	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000		213098	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1754427		859436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1657727		-797286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400		-2400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10373120		21451201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7460479		17542866	
BENEFICE OU PERTE	2912640		3908335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1411021		
Total Immobilisations financières		44745507		8966942
Total Général		46156529		8966942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1411021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15221096	38491354
Total Général			15221096	39902376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1054229	43677		1097906
AMORTISSEMENTS Total Général	1054229	43677		1097906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				179098
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				327190
Total Provisions pour risques et charges	590288	10000	94000	506288
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9189532
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17494		17494	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9207026		17494	9189532
TOTAL GENERAL	9797315	10000	111494	9695821
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8545961	8545961		
Prêts				
Autres immobilisations financières	416483	416483		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2063920	2063920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	540920	540920		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	169409041	169409041		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120986	120986		
Charges constatées d’avance	1327420	1327420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	182424732	182424732		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50189360	189360	50000000	
Emprunts et dettes financières divers	73738372	114752936	-41014564	
Fournisseurs et comptes rattachés	2543555	2543555		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	485134	485134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1116422	1116422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	128072842	119087406	8985436	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel