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BILAN OCEANIS PROMOTION 2020 Siren 420524902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10400		10400	10400
Constructions	1400621	1054229	346393	390070
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31245536	9189532	22056004	19705522
Créances rattachées à des participations	3324938		3324938	2456200
Autres titres immobilisés				
Prêts	9293533		9293533	9293533
Autres immobilisations financières	881500		881500	3005225
TOTAL (I)	46156529	10243761	35912768	34860951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				101325
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	435911		435911	433232
Avances et acomptes versés sur commandes	10471		10471	10471
Clients et comptes rattachés	1715745	17494	1698251	2891687
Autres créances	89062147		89062147	35055355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58		58	948
Charges constatées d’avance	1210618		1210618	1635626
TOTAL (II)	92434949	17494	92417455	40128644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	324672		324672	28750
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	138916150	10261255	128654895	75018344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	34000000		11000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100000		1100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	33387741		30618614	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3908335		2769127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72396076		45487741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	590288		417190	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	590288		417190	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50830965		1041048	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2750669		15136808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	612180		1904560	
Dettes fiscales et sociales	1445768		1602049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27989		27989	
Autres dettes	960		9400960	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	55668531		29113413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	128654895		75018344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2750669			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15500		15500	13500
Production vendue biens	-63626		-63626	598544
Production vendue services	1947485		1947485	120526
Chiffres d’affaires nets	1899359		1899359	732571
				
Production stockée			-98646	-325132
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			428868	18970
Autres produits			108886	4925
Total des produits d’exploitation (I)			2338466	431334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1870171	16966
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1296539	287594
Impôts, taxes et versements assimilés			15963	4828
Salaires et traitements				
Charges sociales				-8788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77195	400114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12849	180
Total des charges d’exploitation (II) 			3272717	700894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-934251	-269560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4050585	9404647
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15000000	60000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19050585	9464647
Dotations financières sur amortissements et provisions			9189532	
Intérêts et charges assimilées			4223581	6007239
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13413113	6007239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5637471	3457408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4703221	3187848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22149		14225	
Reprises sur provisions et transferts de charges	40000		70000	
Total des produits exceptionnels (VII)	62149		84225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	620654		488721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25684		14225	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	213098			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	859436		502946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-797286		-418721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21451201		9980206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17542866		7211078	
BENEFICE OU PERTE	3908335		2769127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1411021		
Total Immobilisations financières		34460481		14934113
Total Général		35871502		14934113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1411021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4649087	44745507
Total Général			4649087	46156529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1010552	43677		1054229
AMORTISSEMENTS Total Général	1010552	43677		1054229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3324938		3324938	
Prêts	9293533		9293533	
Autres immobilisations financières	881500	881500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1715745	1715745		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	259106	259106		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	88649819	88649819		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153222	153222		
Charges constatées d’avance	1210618	1210618		
TOTAL ETAT DES CREANCES	105488481	92870010	12618471	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50830965	736760	94205	50000000
Emprunts et dettes financières divers	2750669	2750669		
Fournisseurs et comptes rattachés	612180	612180		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	245866	245866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1199902	1199902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27989	27989		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	960	960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55668531	5574325	94205	50000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel