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BILAN OCEANIS PROMOTION 2018 Siren 420524902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10400		10400	10400
Constructions	1400621	966875	433747	477424
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19690835		19690835	19679165
Créances rattachées à des participations	6353199		6353199	7929534
Autres titres immobilisés				
Prêts	14793533		14793533	10900000
Autres immobilisations financières	880975		880975	1170735
TOTAL (I)	43129564	966875	42162689	40167259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	426458		426458	1088521
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	433232		433232	433232
Avances et acomptes versés sur commandes	10471		10471	10471
Clients et comptes rattachés	2704024	17494	2686530	2457428
Autres créances	17279935		17279935	23586507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				536
Charges constatées d’avance	1709097		1709097	3844881
TOTAL (II)	22563216	17494	22545722	31421576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	387710		387710	1149631
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66080490	984369	65096121	72738465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11000000		11000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	786932		576404	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	30117434		26117398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	814248		4210564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42718614		41904366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	487190		487190	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	487190		487190	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9454777		1432795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8732563		13459107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2030112		2820817	
Dettes fiscales et sociales	1644876		1844459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27989		27989	
Autres dettes			10761742	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21890317		30346909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65096121		72738465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5500		5500	
Production vendue biens	695493		695493	836175
Production vendue services	849909		849909	521535
Chiffres d’affaires nets	1550901		1550901	1357709
				
Production stockée			-662064	-274011
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163370	1940833
Autres produits			369365	1086030
Total des produits d’exploitation (I)			1421573	4110561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70181	58638
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1767
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			75	
Autres achats et charges externes			1027676	2385242
Impôts, taxes et versements assimilés			6064	35732
Salaires et traitements			122311	185146
Charges sociales			53254	74171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			878598	946242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			968	9583
Total des charges d’exploitation (II) 			2159128	3696521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-737556	414040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6560522	7667403
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6560522	7667403
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3483878	3274446
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3483878	3274446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3076644	4392957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2339089	4806997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6401			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22532		16187	
Reprises sur provisions et transferts de charges			90000	
Total des produits exceptionnels (VII)	28933		106187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1531242		576436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22532		36185	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			90000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1553774		702621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1524841		-596434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8011028		11884151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7196780		7673587	
BENEFICE OU PERTE	814248		4210564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1411021		
Total Immobilisations financières		39679434		15685884
Total Général		41090456		15685884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1411021
Prêts et immobilisations financières			5689760	
Total Immobilisations financières		7934484	5712292	41718542
Total Général		7934484	5712292	43129564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	923197	43677		966875
AMORTISSEMENTS Total Général	923197	43677		966875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				160000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				327190
Total Provisions pour risques et charges	487190			487190
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17494			17494
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17494			17494
TOTAL GENERAL	504684			504684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6353199	6353199		
Prêts	14793533	5500000	9293533	
Autres immobilisations financières	880975	880975		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2704024	2704024		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	271271	271271		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13248523	13248523		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3760142	3760142		
Charges constatées d’avance	1709097	1709097		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43720763	34427230	9293533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9454777	8462822	991954	
Emprunts et dettes financières divers	8732563	1209418	7523145	
Fournisseurs et comptes rattachés	2030112	2030112		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8938	8938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	345470	345470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1290468	1290468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27989	27989		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21890317	13375217	8515100	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel