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BILAN OCEANIS PROMOTION 2017 Siren 420524902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10400		10400	10400
Constructions	1400621	923197	477424	521101
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19679165		19679165	19423705
Créances rattachées à des participations	7929534		7929534	8880970
Autres titres immobilisés				
Prêts	10900000		10900000	
Autres immobilisations financières	1170735		1170735	1162475
TOTAL (I)	41090456	923197	40167259	29998651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1088521		1088521	1362534
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	433232		433232	433232
Avances et acomptes versés sur commandes	10471		10471	10471
Clients et comptes rattachés	2474922	17494	2457428	1628348
Autres créances	23586507		23586507	22420052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	536		536	686
Charges constatées d’avance	3844881		3844881	2898551
TOTAL (II)	31439070	17494	31421576	28753872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1149631		1149631	429187
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73679157	940691	72738465	59181710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11000000		11000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	576404		351598	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26117398		21846078	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4210564		4496126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41904366		37693802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	487190		487190	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	487190		487190	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1432795		3298899	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13459107		898361	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2820817		3923656	
Dettes fiscales et sociales	1844459		644203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27989		29488	
Autres dettes	10761742		2206111	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30346909		21000718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72738465		59181710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				12219
Production vendue biens	836175		836175	1344636
Production vendue services	521535		521535	327032
Chiffres d’affaires nets	1357709		1357709	1683887
				
Production stockée			-274011	-1179530
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1940833	220206
Autres produits			1086030	77319
Total des produits d’exploitation (I)			4110561	801882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58638	214840
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1767	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2385242	866129
Impôts, taxes et versements assimilés			35732	13063
Salaires et traitements			185146	124148
Charges sociales			74171	51330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			946242	615457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9583	2286
Total des charges d’exploitation (II) 			3696521	1887253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			414040	-1085371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7667403	7994420
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7667403	7994420
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3274446	1919282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3274446	1919282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4392957	6075138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4806997	4989767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16187		19688	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106187		10688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	576436		361593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36185		111735	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90000		40000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	702621		513328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-596434		-502640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11884151		8815990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7673588		4319863	
BENEFICE OU PERTE	4210563		4496127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1411021		
Total Immobilisations financières		29467150		28291068
Total Général		30878171		28291068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1411021
Prêts et immobilisations financières			81000	
Total Immobilisations financières		17961599	117185	39679434
Total Général		17961599	117185	41090455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	879520	43677		923197
AMORTISSEMENTS Total Général	879520	43677		923197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				160000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				327190
Total Provisions pour risques et charges	487190	90000	90000	487190
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17494			17494
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17494			17494
TOTAL GENERAL	504684	90000	90000	504684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7929534	7929534		
Prêts	10900000	2400000		
Autres immobilisations financières	1170735	1170735		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2474922			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	558165			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22988123			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40218			
Charges constatées d’avance	3844881			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49906580	81406580	8500000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1432795	1432795		
Emprunts et dettes financières divers	13459107	4959107	8500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2820817	2820817		
Personnel et comptes rattachés	49525	49525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50532	50532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	295985	295985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1448417	1448417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27989	27989		
Groupe et associés	10761742	10761742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30346909	21846909	8500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1