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BILAN OCEANIS PROMOTION 2016 Siren 420524902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10400		10400	10400
Constructions	1400621	879520	521101	564779
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19423705		19423705	17325189
Créances rattachées à des participations	8880970		8880970	7388563
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1162475		1162475	2196752
TOTAL (I)	30878171	879520	29998651	27485682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1362534		1362534	2632581
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	433232		433232	
Avances et acomptes versés sur commandes	10471		10471	10471
Clients et comptes rattachés	1645842	17494	1628348	1114139
Autres créances	22420052		22420052	27182263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	686		686	1330
Charges constatées d’avance	2898551		2898551	3302156
TOTAL (II)	28771366	17494	28753872	34242940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	429187		429187	959828
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60078724	897014	59181710	62688450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11000000		11000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	351598		100800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21846078		17080930	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4496126		5015945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37693802		33197676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	487190		447190	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	487190		447190	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3298899		3819931	
Emprunts et dettes financières divers (4)	898361		235229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3923656		3198431	
Dettes fiscales et sociales	644203		603368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29488		29488	
Autres dettes	12206111		21157138	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21000717		29043584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59181710		62688450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12219		12219	40000
Production vendue biens	1344636		1344636	991890
Production vendue services	327032		327032	632490
Chiffres d’affaires nets	1683887		1683887	1664381
				
Production stockée			-1179530	-1348746
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220206	1083678
Autres produits			77319	1437
Total des produits d’exploitation (I)			801882	1400749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			214840	81064
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			866129	1360566
Impôts, taxes et versements assimilés			13063	19983
Salaires et traitements			124148	20000
Charges sociales			51330	7440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			615457	195951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2286	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1887253	1685006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1085371	-284257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7994420	7217418
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7994420	7217418
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1919282	1387385
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1919282	1387385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6075138	5830033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4989767	5545776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			-2118	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19688		82121	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	19688		90003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	361593		133079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	111735		366754	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000		120000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	513328		619833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-493640		-529830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8815990		8708170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4319864		3692225	
BENEFICE OU PERTE	4496126		5015945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1411021		
Total Immobilisations financières		32086106		11486492
Total Général		33497127		11486492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1411021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		13988713		29467150
Total Général		13988713		30878171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	835843	43677		879520
AMORTISSEMENTS Total Général	835843	43677		879520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				160000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				327190
Total Provisions pour risques et charges	447190	40000		487190
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17494			17494
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17494			17494
TOTAL GENERAL	464684	40000		504684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8880970	8880970		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1162475	1162475		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1645842			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	606021			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21739276			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74755			
Charges constatées d’avance	2898551			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37007889	37007889		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3298899	3298899		
Emprunts et dettes financières divers	898361	898361		
Fournisseurs et comptes rattachés	3923656	3923656		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36602	36602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	300269	300269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	307332	307332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29488	29488		
Groupe et associés	12206111	12206111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21000717	21000717		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel