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BILAN IMP INVEST 2018 Siren 420552267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8261	7265	996	2648
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	710986		710986	615341
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14815		14815	14635
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	734062	7265	726797	632624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70685		70685	8665
Autres créances	289421		289421	988879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	454017		454017	76898
Charges constatées d’avance	23105		23105	35966
TOTAL (II)	837227		837227	1110408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1571289	7265	1564024	1743032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1009946		1310830	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5120		-300884	
Subventions d’investissement	301		801	
Provisions réglementées	9765		53	
TOTAL (I)	1033517		1019185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	326254		502820	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98421		2659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6115		123305	
Dettes fiscales et sociales	37265		70063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37452			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	505508		698846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1564024		1743032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	98421			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				201263
Production vendue biens				299993
Production vendue services	160200		160200	1354
Chiffres d’affaires nets	160200		160200	502609
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	11100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12631	3433
Autres produits			8	15
Total des produits d’exploitation (I)			177840	517158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				42093
Variation de stock (marchandises)				3626
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				68346
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				4290
Autres achats et charges externes			11713	105094
Impôts, taxes et versements assimilés			9952	10466
Salaires et traitements			102000	173330
Charges sociales			41732	35489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1652	22939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			323	1567
Total des charges d’exploitation (II) 			167372	467239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10468	49919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			209	43
Autres intérêts et produits assimilés			1133	538
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1342	581
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6202	2855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6202	2855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4860	-2274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5608	47645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3252			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		940290	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3752		940290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57		19	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1294619	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9711		53	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9769		1294691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6017		-354401	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5529		-5872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	182934		1458029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	177814		1758913	
BENEFICE OU PERTE	5120		-300884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8261		
Total Immobilisations financières		629976		95825
Total Général		638237		95825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				725801
Total Général				734062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5613	1652		7265
AMORTISSEMENTS Total Général	5613	1652		7265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9765
Total Provisions réglementées	53	9711		9765
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25053	9711		34765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9711		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70685			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	749			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	283272			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5400			
Charges constatées d’avance	23105			
TOTAL ETAT DES CREANCES	383211	383211		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2254	2254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	324000	45336	189223	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6115	6115		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16937	16937		
Impôts sur les bénéfices	5468	5468		
T.V.A.	9549	9549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5311	5311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98421	98421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37452	37452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	505508	226844	189223	89440
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178564			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel