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BILAN ILE DE FRANCE MATERIEL SE 2017 Siren 420507287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				8
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	762	762		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17573	17573		
Autres immobilisations corporelles	36523	33676	2847	4857
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8966		8966	8966
TOTAL (I)	63824	52011	11813	13823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21705		21705	21450
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12611		12611	14711
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	239646	9156	230490	243532
Autres créances	9231		9231	11637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	116800		116800	152830
Disponibilités	306850		306850	189413
Charges constatées d’avance	1514		1514	1514
TOTAL (II)	708356	9156	699200	635088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	772180	61167	711013	648910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	404755		374300	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40486		30455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	453626		413139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	101327		79469	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72509		80556	
Dettes fiscales et sociales	83219		75413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	332		332	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	257388		235771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	711013		648910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257388		235771	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	528239	3536	531775	481469
Production vendue biens				
Production vendue services	197365		197365	191455
Chiffres d’affaires nets	725604	3536	729140	672924
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8531	1714
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			737671	674638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			302384	269504
Variation de stock (marchandises)			2100	9314
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68203	56083
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-255	7610
Autres achats et charges externes			69766	66627
Impôts, taxes et versements assimilés			29840	29180
Salaires et traitements			154907	137151
Charges sociales			54747	43624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2010	2100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3562	11490
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1119	7705
Total des charges d’exploitation (II) 			688382	640391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49289	34247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1480	1370
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1480	1370
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			370	120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			370	120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1110	1250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50399	35497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			36	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			36	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-34	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9913		5009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	739152		676010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	698666		645555	
BENEFICE OU PERTE	40486		30455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30608		19634	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		762		
Total Immobilisations corporelles		54096		
Total Immobilisations financières		8966		
Total Général		63824		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8966
Total Général				63824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	762			762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49238	2010		51248
AMORTISSEMENTS Total Général	50001	2010		52011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14125	3562	8531	9156
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14125	3562	8531	9156
TOTAL GENERAL	14125	3562	8531	9156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3562	8531	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8966			
Clients douteux ou litigieux	13481			
Autres créances clients	226165			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9231			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1514			
TOTAL ETAT DES CREANCES	259357	250391	8966	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72509	72509		
Personnel et comptes rattachés	14484	14484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36501	36501		
Impôts sur les bénéfices	2979	2979		
T.V.A.	20159	20159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9097	9097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101327	101327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	332	332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	257388	257388		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel