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BILAN IDEAL 2020 Siren 420506354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	36429	36429		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	274408		274408	274408
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7265	6018	1247	
Autres immobilisations corporelles	195029	186398	8631	12419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11667		11667	11667
TOTAL (I)	524798	228845	295953	298494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	422871	69190	353681	272533
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9936		9936	12317
Autres créances	59188		59188	2363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	76		76	76
Disponibilités	274444		274444	55182
Charges constatées d’avance	28581		28581	31861
TOTAL (II)	795095	69190	725905	374332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1319893	298035	1021859	672826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000		26000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110739		97107	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62156		13632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	458895		396739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	342618		115700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	746		4663	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14400		5400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140022		99782	
Dettes fiscales et sociales	65177		48542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	562964		276087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1021859		672826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	272222		270687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12453		87186	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36429		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		274408		
Total Immobilisations corporelles		199532		2762
Total Immobilisations financières		11667		
Total Général		522037		2762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36429
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				274408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				202294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11667
Total Général				524798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	36429			36429
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187114	5302		192416
AMORTISSEMENTS Total Général	223543	5302		228845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56332	69190	56332	69190
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56332	69190	56332	69190
TOTAL GENERAL	56332	69190	56332	69190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69190		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11667	11667		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9936	9936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3607	3607		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6087	6087		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3946	3946		
Groupe et associés	40000	40000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5548	5548		
Charges constatées d’avance	28581	28581		
TOTAL ETAT DES CREANCES	109371	109371		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12453	12453		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	330165	53823	255675	20667
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140022	140022		
Personnel et comptes rattachés	23214	23214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15457	15457		
Impôts sur les bénéfices	8731	8731		
T.V.A.	15027	15027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2747	2747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	746	746		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	548564	272222	255675	20667
Emprunts souscrits en cours d’exercice	310000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12740		11235	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24031		31275	
Location, charges locatives et de copropriété	88491		87124	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6403		8698	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79007		114322	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	197933		241420	
Taxe professionnelle	2460		2369	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5219		9600	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7679		11969	
Montant de la TVA. collectée	77203		127245	
Total TVA. déductible sur biens et services	32699		56927	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel