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BILAN IDEAL 2017 Siren 420506354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	36429	36429		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	274408		274408	274408
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5720	5720		
Autres immobilisations corporelles	191912	169902	22010	28305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				500000
Autres immobilisations financières	11667		11667	11667
TOTAL (I)	520137	212052	308085	814380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	403788	61067	342721	341619
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8333		8333	16586
Autres créances	16189		16189	446727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	76		76	76
Disponibilités	117049		117049	39554
Charges constatées d’avance	29269		29269	27797
TOTAL (II)	574703	61067	513636	872358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1094840	273119	821721	1686738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25997		21405	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145132		1097293	
Report à nouveau			-3456	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21706		21578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	452835		1396820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129676		88308	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6864		28777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138550		104655	
Dettes fiscales et sociales	81858		67639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11939		540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	368886		289918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	821721		1686738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	368886		289918	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	128822		87690	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1002957	277681	1280638	1221044
Production vendue biens				
Production vendue services	13616		13616	37764
Chiffres d’affaires nets	1016573	277681	1294254	1258809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44225	1539
Autres produits			9	9
Total des produits d’exploitation (I)			1338488	1260356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			801408	834233
Variation de stock (marchandises)			-17944	-55334
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			253064	197039
Impôts, taxes et versements assimilés			10934	10850
Salaires et traitements			155798	148282
Charges sociales			45872	46439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6295	6942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61067	44225
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2293	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1318787	1232680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19702	27676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	37
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				626
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	663
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4133	2687
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4133	2687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4132	-2024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15570	25652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6139			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4048			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10187			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	585		1504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1385		1504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8802		-1504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2666		2570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1348677		1261020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1326971		1239441	
BENEFICE OU PERTE	21706		21578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5547		5547	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1539	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36429		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		274408		
Total Immobilisations corporelles		200886		
Total Immobilisations financières		511667		800
Total Général		1023390		800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36429
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				274408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3254	197632
Prêts et immobilisations financières			500000	
Total Immobilisations financières			500800	11667
Total Général			504054	520137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	36429			36429
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172581	6295	3254	175622
AMORTISSEMENTS Total Général	209010	6295	3254	212052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	44225	61067	44225	61067
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44225	61067	44225	61067
TOTAL GENERAL	44225	61067	44225	61067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61067	44225	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11667	11667		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8333			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9065			
T. V. A.	6481			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	644			
Charges constatées d’avance	29269			
TOTAL ETAT DES CREANCES	65458	65458		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	129676	129676		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138550	138550		
Personnel et comptes rattachés	32450	32450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33047	33047		
Impôts sur les bénéfices	2666	2666		
T.V.A.	12815	12815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	880	880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6864	6864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11939	11939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	368886	368886		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	965690			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15244		13146	
Location, charges locatives et de copropriété	85412		83448	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64242		11265	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88167		89180	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	253064		197039	
Taxe professionnelle	2816		3989	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8118		6861	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10934		10850	
Montant de la TVA. collectée	94603		146043	
Total TVA. déductible sur biens et services	46190		101157	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel