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BILAN IDEAL 2016 Siren 420506354
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 36429 36429
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 274408 274408 274408
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6961 6961 387
Autres immobilisations corporelles 193925 165620 28305 34402
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 500000 500000 500000
Autres immobilisations financières 11667 11667 11667
TOTAL (I) 1023390 209010 814380 820863
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 385844 44225 341619 330510
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 16586 16586 3911
Autres créances 446727 446727 586736
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 76 76 15094
Disponibilités 39554 39554 107255
Charges constatées d’avance 27797 27797 31313
TOTAL (II) 916583 44225 872358 1074819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1939974 253235 1686738 1895682
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 260000 260000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 21405 21405
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1097293 1347293
Report à nouveau -3456
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 21578 -3456
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1396820 1625242
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 88308 96300
Emprunts et dettes financières divers (4) 28777 28198
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 104655 92924
Dettes fiscales et sociales 67639 52819
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 540 200
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 289918 270440
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1686738 1895682
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 289918 270440
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 87690 96300
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 999856 221188 1221044 1141943
Production vendue biens
Production vendue services 37764 37764 52383
Chiffres d’affaires nets 1037621 221188 1258809 1194325
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1539 3625
Autres produits 9 63
Total des produits d’exploitation (I) 1260356 1198014
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 834233 684829
Variation de stock (marchandises) -55334 13169
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 197039 212138
Impôts, taxes et versements assimilés 10850 19978
Salaires et traitements 148282 202818
Charges sociales 46439 54762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6942 6806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 44225
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5 1
Total des charges d’exploitation (II) 1232680 1194500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 27676 3514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 37 185
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 626
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 663 185
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2687 5389
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2687 5389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2024 -5204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 25652 -1690
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 122
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 122
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1504 1887
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1504 1887
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1504 -1765
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2570
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1261020 1198321
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1239441 1201776
BENEFICE OU PERTE 21578 -3456
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 5547 5004
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1539 3625
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 33873
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 36429
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 274408
Total Immobilisations corporelles 200428 458
Total Immobilisations financières 511667
Total Général 1022932 458
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 36429
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 274408
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 200886
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 511667
Total Général 1023390
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 36429 36429
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 165640 6942
AMORTISSEMENTS Total Général 202069 6942 209010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 44225 44225
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 44225 44225
TOTAL GENERAL 44225 44225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 44225
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 500000 500000
Autres immobilisations financières 11667 11667
Clients douteux ou litigieux 1350
Autres créances clients 15236
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 7687
T. V. A. 422
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 438052
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 566
Charges constatées d’avance 27797
TOTAL ETAT DES CREANCES 1002776 1002776
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 88308 88308
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 104655 104655
Personnel et comptes rattachés 22680 22680
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26862 26862
Impôts sur les bénéfices 2570 2570
T.V.A. 15527 15527
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 28777 28777
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 540 540
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 289918 289918
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 13146 21324
Location, charges locatives et de copropriété 83448 83146
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 11265 12048
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 600
Autres comptes 89180 95020
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 197039 212138
Taxe professionnelle 3989 2507
Autres impôts, taxes et versements assimilés 6861 17471
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 10850 19978
Montant de la TVA. collectée 146043 132054
Total TVA. déductible sur biens et services 101157 78732
Effectif moyen du personnel 5 4
Filiales et participations 6
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 5 4