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BILAN HOTEL DE BOULOGNE 2021 Siren 420523763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20465	16627	3837	7178
Fonds commercial	3658776		3658776	3658776
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	640286		640286	640286
Constructions	2716828	1433708	1283121	1332564
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2610775	1278064	1332711	380693
Autres immobilisations corporelles	149444	67591	81854	102948
Immobilisations en cours				59990
Avances et acomptes	5607		5607	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	447		447	537
TOTAL (I)	9802628	2795990	7006639	6182972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10847		10847	5667
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78063		78063	64987
Autres créances	1177026		1177026	1350116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163838		163838	75425
Charges constatées d’avance	7104		7104	4440
TOTAL (II)	1436878		1436878	1500635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11239506	2795990	8443516	7683607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	882		882	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	208002		420490	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47637		-212488	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	298445		250808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4969684		4351751	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2814575		2814465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20976		20547	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266321		152732	
Dettes fiscales et sociales	73516		81240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			12063	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8145072		7432799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8443516		7683607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3403		3403	
Production vendue biens				
Production vendue services	789145		789146	655778
Chiffres d’affaires nets	792548		792548	655778
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			346664	62925
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			150	26095
Total des produits d’exploitation (I)			1139362	744798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52668	44650
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5180	5653
Autres achats et charges externes			479337	402054
Impôts, taxes et versements assimilés			62642	47997
Salaires et traitements			196214	178718
Charges sociales			23635	20390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179110	131939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21122	31091
Total des charges d’exploitation (II) 			1009548	862491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129814	-117693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10383	10793
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10383	10793
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117361	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117361	102681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106978	-91888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22836	-209581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	51210			
Total des produits exceptionnels (VII)	51210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187		484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26132		2422	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26409		2907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24801		-2907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1200955		755591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1153318		968079	
BENEFICE OU PERTE	47637		-212488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3679241		
Total Immobilisations corporelles		5552165		1088988
Total Immobilisations financières		537		
Total Général		9231943		1088988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3679241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		5607		
Total Immobilisations corporelles		59990	458223	6122940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			90	447
Total Général		59990	458313	9802628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13287	3340		16627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3035685	201902	458224	2779362
AMORTISSEMENTS Total Général	3048972	205242	458224	2795990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	447		447	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78063	78063		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5497	5497		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4680	4680		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119671	119671		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3333	3333		
Divers	58212	58212		
Groupe et associés	966173	966173		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19460	19460		
Charges constatées d’avance	7104	7104		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1262640	1262193	447	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1452	1452		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4968232		4968232	
Emprunts et dettes financières divers	16769	16769		
Fournisseurs et comptes rattachés	266321	266321		
Personnel et comptes rattachés	25718	25718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18363	18363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1217	1217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28218	28218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2797806	2797806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8124096	3155864	4968232	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	624350			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13