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BILAN GDO 2018 Siren 420504938				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3659		3659	3659
Immobilisations incorporelles – Autres	3651	3651		
Immobilisations corporelles	10897	10483	414	894
Immobilisations financières	1597		1597	1597
Total Actif Immobilisé	19804	14134	5670	6150
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2305		2305	1917
Stock marchandises	2250		2250	150
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5385		5385	2547
Créances – Autres	3162		3162	13075
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	470		470	984
Caisse				
Charges constatées d’avance	1000		1000	2657
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14572		14572	21329
Total général Actif	34376			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-72613	-72348
Résultat de l’exercice			-6037	-265
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-71027	-64990
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10266	13574
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		65096		
Autres dettes			80542	78896
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			91269	92469
Total général Passif			20242	27479
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	600			
Production vendue de biens – France	62296		62772	
Production vendue de services - France	30482		36310	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1274	
Autres produits	4		401	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	93382		100757	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2050		150	
Variation de stock (marchandises)	-2100		-150	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	36843		37964	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-388		2682	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31792		28530	
(dont taxe professionnelle)	1804			
Impôts, taxes et versements assimilés	2457		2148	
Rémunérations du personnel 	22315		21581	
Charges sociales	9032		10638	
Dotations aux amortissements	480		480	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		206	
Total des charges d’exploitation	102488		104229	
Résultat d’exploitation	-9106		-3472	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3979		3499	
Charges financières	1		6	
Charges exceptionnelles	909		286	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6037		-265	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18676			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11728			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			19804	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18676	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11728	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel