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BILAN GARAGE SAMARAN 2016 Siren 420516809				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	107170		107170	107170
Immobilisations incorporelles – Autres	5012	5012		
Immobilisations corporelles	78295	70944	7351	10794
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	190476	75955	114521	117964
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	45475		45475	46800
Avances et acomptes versés sur commandes	314		314	314
Créances – Clients et comptes rattachés	33735		33735	50183
Créances – Autres	5407		5407	9261
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113299		113299	102977
Caisse				
Charges constatées d’avance	1639		1639	1584
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	199869		199869	211119
Total général Actif	390345	378111		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			250040	222969
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7710	27071
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			266550	258840
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14732	38895
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4236		
Autres dettes			33108	31349
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			47840	70243
Total général Passif			314390	329083
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	291867		378111	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	125872		131647	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		2820	
Autres produits	959		897	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	419699		513475	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	211360		259999	
Variation de stock (marchandises)	1325		27908	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70536		79345	
(dont taxe professionnelle)	2024			
Impôts, taxes et versements assimilés	4389		3234	
Rémunérations du personnel 	90003		77242	
Charges sociales	32284		29001	
Dotations aux amortissements	3443		4381	
Dotations aux provisions			53	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1001		940	
Total des charges d’exploitation	414340		482102	
Résultat d’exploitation	5358		31373	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3088			
Charges financières			8	
Charges exceptionnelles	44		110	
Impôts sur les bénéfices	692		4183	
Bénéfice ou perte	7710		27071	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			193906	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			3430	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			927	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			927	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel