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BILAN GARAGE DELAMAIRE 2019 Siren 420596223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	87183		87183	87183
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54172	28752	25420	25420
Constructions	205046	95660	109386	116088
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124395	116197	8198	10668
Autres immobilisations corporelles	176309	152175	24134	28868
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	885		885	660
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2167		2167	2667
TOTAL (I)	650157	392784	257373	271555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10531		10531	3444
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73992	3600	70392	83113
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99171	2565	96606	60299
Autres créances	789		789	37146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71745		71745	77513
Charges constatées d’avance	3002		3002	3540
TOTAL (II)	259230	6165	253064	265055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	909387	398950	510437	536610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200325		225832	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36802		15493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18583		14131	
TOTAL (I)	339556		339302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27897		41287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37861		51254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57267		83676	
Dettes fiscales et sociales	47855		21091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	170880		197308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	510437		536610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142430		197308	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	166		227	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	725580		725580	752733
Production vendue biens	563		563	329
Production vendue services	168924		168924	129997
Chiffres d’affaires nets	895068		895068	883058
				
Production stockée			7087	-4182
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7210	2721
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4638
Autres produits			77	11
Total des produits d’exploitation (I)			909442	886246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			583733	611649
Variation de stock (marchandises)			9122	20835
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6355	7685
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92264	86934
Impôts, taxes et versements assimilés			8636	8478
Salaires et traitements			107850	84998
Charges sociales			25997	25102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18754	18827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6165	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			919	1870
Total des charges d’exploitation (II) 			859795	866377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49648	19869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			239	14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			239	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1974	2743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1974	2743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1735	-2729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47913	17140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	251			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			696	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	251		696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4452		1452	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4952		1452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4701		-756	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6410		891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	909933		886957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	873131		871464	
BENEFICE OU PERTE	36802		15493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90501		
Total Immobilisations corporelles		584868		4847
Total Immobilisations financières		3327		225
Total Général		678696		5072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3318	87183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29793	559922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		500		3052
Total Général		500	33111	650157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3318		3318	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	403824	18754	29793	392784
AMORTISSEMENTS Total Général	407142	18754	33111	392784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18583
Total Provisions réglementées	14131	4452		18583
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		3600		3600
Sur comptes clients		2565		2565
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6165		6165
TOTAL GENERAL	14131	10618		24749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6165		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4452		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2167		2167	
Clients douteux ou litigieux	3669	3669		
Autres créances clients	95502	95502		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	789	789		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3002	3002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	105129	102962	2167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166	166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27731	11626	16105	
Emprunts et dettes financières divers	30846	18500	12346	
Fournisseurs et comptes rattachés	57267	57267		
Personnel et comptes rattachés	16308	16308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10387	10387		
Impôts sur les bénéfices	960	960		
T.V.A.	16856	16856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3344	3344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7015	7015		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	170880	142430	28451	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31935			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel