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BILAN ENTREPRISE MARIOTTI GENIE CIVIL 2022 Siren 420501199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1019583	722245	297338	
Autres immobilisations corporelles	610252	439470	170781	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	389380	164380	225000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17400		17400	
TOTAL (I)	2036616	1326096	710519	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	317000		317000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3115646		3115646	
Autres créances	466573		466573	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23001		23001	
Disponibilités	1542001		1542001	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5464222		5464222	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7500838	1326096	6174742	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2292490			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	376669			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	44853			
TOTAL (I)	2879013			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67879			
Emprunts et dettes financières divers (4)	48			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2334739			
Dettes fiscales et sociales	656968			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22092			
Produits constatés d’avance (2)	214000			
TOTAL (IV)	3295728			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6174742			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3261600			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	382860		382860	
Production vendue services	7971618		7971618	
Chiffres d’affaires nets	8354478		8354478	
				
Production stockée			-130000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24770	
Autres produits			329	
Total des produits d’exploitation (I)			8255079	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1996406	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3946021	
Impôts, taxes et versements assimilés			33343	
Salaires et traitements			1017300	
Charges sociales			563645	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156206	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			7712929	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			542149	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			20	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6250	
Autres intérêts et produits assimilés			276	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6526	
Dotations financières sur amortissements et provisions			62155	
Intérêts et charges assimilées			288	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62444	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55917	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			486211	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11677			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	203333			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4148			
Total des produits exceptionnels (VII)	219159			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6521			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	183000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7472			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	196994			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22164			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131707			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8480765			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8104095			
BENEFICE OU PERTE	376669			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65832			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24770			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1416240		224597
Total Immobilisations financières		375680		214100
Total Général		1791920		438697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11000	1629836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			183000	406780
Total Général			194000	2036616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1016510	156206	11000	1161716
AMORTISSEMENTS Total Général	1016510	156206	11000	1161716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				44853
Total Provisions réglementées	41529	7473	4149	44853
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	41529	7473	4149	44853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7473	4149	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17400		17400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	466573	466573		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3115647	3115647		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3599620	3582220	17400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73	73		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67806	33678	34128	
Emprunts et dettes financières divers	48	48		
Fournisseurs et comptes rattachés	2334740	2334740		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	656969	656969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22092	22092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	214000	214000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3295728	3261601	34128	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40260			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel