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BILAN ENTREPRISE MARIOTTI GENIE CIVIL 2021 Siren 420501199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	848019	640987	207033	256925
Autres immobilisations corporelles	568220	375523	192697	206430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	372380	102224	270156	328197
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	3300
TOTAL (I)	1791920	1118734	673185	794852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	447000		447000	164000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2310125		2310125	4028138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23001		23001	23001
Disponibilités	810164		810164	248887
Charges constatées d’avance				1144
TOTAL (II)	3590289		3590289	4465172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5382209	1118734	4263475	5260024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2246691		2246691	
Report à nouveau	-64345			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110145		-64345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	41529		29775	
TOTAL (I)	2499020		2377121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92071		129991	
Emprunts et dettes financières divers (4)	231291		1291001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	833385		731795	
Dettes fiscales et sociales	510984		525813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16723		29303	
Produits constatés d’avance (2)	80000		175000	
TOTAL (IV)	1764455		2882903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4263475		5260024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	231039			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			246320	
Production vendue biens			4578510	10537027
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4824830	10537027
				
Production stockée			283000	164000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3917	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			26530	13226
Total des produits d’exploitation (I)			5138277	10714253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			993740	2488193
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2647295	6831559
Impôts, taxes et versements assimilés			38349	61145
Salaires et traitements			859858	750306
Charges sociales			494978	441510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			154679	129364
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	293
Total des charges d’exploitation (II) 			5188912	10702369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50635	11883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			-5639	33342
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111700	30572
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			710	196454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110990	-165882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54716	-120657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	247291		100043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177990		43731	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69301		56312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13872			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5491629		10878210	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5381484		10942555	
BENEFICE OU PERTE	110145		-64345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1621945		91053
Total Immobilisations financières		527353		
Total Général		2149297		91053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			296759	1416240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			151672	375680
Total Général			448431	1791920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1158590	154679	296759	1016510
AMORTISSEMENTS Total Général	1158590	154679	296759	1016510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				41529
Total Provisions réglementées	29775	11855	101	41529
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29775	11855	101	41529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11855	101	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1730753	1730753		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	579371	579371		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2313424	2310124	3300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	138	138		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91933	60227	31706	
Emprunts et dettes financières divers	231039	231039		
Fournisseurs et comptes rattachés	833385	833385		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	510984	510984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	252	252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16723	16723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80000	80000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1764455	1732749	31706	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37961			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel