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BILAN ELEAS ASSURANCES 2016 Siren 420533093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	359	140	
Fonds commercial	60994		60994	
Autres immobilisations incorporelles	761084		761084	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33682	22916	10766	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83018	58520	24498	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6702		6702	
TOTAL (I)	945983	81796	864186	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76315		76315	
Autres créances	25266		25266	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100511		100511	
Charges constatées d’avance	9881		9881	
TOTAL (II)	211975		211975	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1157958	81796	1076162	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	347200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67200			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34720			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	403158			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2417			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	140			
TOTAL (I)	854836			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79923			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1384			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23115			
Dettes fiscales et sociales	68973			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47928			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	221325			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1076162			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213501			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1199480		1199480	
Chiffres d’affaires nets	1199480		1199480	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1500	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1200980	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			236940	
Impôts, taxes et versements assimilés			26210	
Salaires et traitements			614941	
Charges sociales			301634	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7636	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1187363	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13617	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			513	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			513	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3443	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3443	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2929	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10687	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	301			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	301			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8994			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9172			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8870			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1201796			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1199379			
BENEFICE OU PERTE	2417			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	230466			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		822580		
Total Immobilisations corporelles		116701		
Total Immobilisations financières		6802		
Total Général		946083		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				822580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116701
Prêts et immobilisations financières			100	
Total Immobilisations financières			100	6702
Total Général			100	945983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	173	186		359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73985	7450		81436
AMORTISSEMENTS Total Général	74159	7636		81796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				140
Total Provisions réglementées	63	77		140
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	63	77		140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		77		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6702			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76315			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	77			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2125			
Impôts sur les bénéfices	23064			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9881			
TOTAL ETAT DES CREANCES	118165	111463	6702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79923	72100	7823	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23115	23115		
Personnel et comptes rattachés	28149	28149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36466	36466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	344	344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4013	4013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1384	1384		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47928	47928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	221325	213501	7823	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	46701			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7537			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	182701			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	236940			
Taxe professionnelle	1261			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24949			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26210			
Montant de la TVA. collectée	2167			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9