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BILAN DLT-MALGUY 2016 Siren 420509382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3048	3048		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19555	18038	1517	2653
Installations techniques, matériel et outillage industriels	376332	292554	83778	109847
Autres immobilisations corporelles	153613	119968	33644	9135
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32		32	128
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29800		29800	27800
Autres immobilisations financières	3222		3222	3162
TOTAL (I)	585602	433609	151993	152724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17901		17901	17901
Avances et acomptes versés sur commandes				512
Clients et comptes rattachés	83740		83740	149547
Autres créances	23535		23535	21155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3350		3350	3129
Disponibilités	360397		360397	243129
Charges constatées d’avance	4014		4014	2913
TOTAL (II)	492937		492937	438286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1078539	433609	644930	591010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	363785		319942	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82328		43843	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	512114		429785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14194		22416	
Emprunts et dettes financières divers (4)	979		208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20114		80571	
Dettes fiscales et sociales	92634		43403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4896		14627	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	132816		161225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	644930		591010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123575		161225	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19000		19000	
Production vendue biens				
Production vendue services	815994		815994	704233
Chiffres d’affaires nets	834994		834994	704233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			583	45033
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			835577	749266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17000	11695
Variation de stock (marchandises)				-11695
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			687	1217
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			371930	491992
Impôts, taxes et versements assimilés			16784	13520
Salaires et traitements			221170	114248
Charges sociales			72411	42833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54292	55092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	42
Total des charges d’exploitation (II) 			754281	718943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81296	30323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			824	632
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			202	
Total des produits financiers (V)			1026	632
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1152	1859
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1152	1859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-126	-1227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81169	29096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22		17343	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26500		27195	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26522		44538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	888		1154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18960	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	888		20114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25634		24424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24475		9677	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	863125		794436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	780797		750593	
BENEFICE OU PERTE	82328		43843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	583		15142	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3048		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		540223		51597
Total Immobilisations financières		31090		2542
Total Général		574361		54139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42320	549500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		578		33054
Total Général		578	42320	585602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3048			3048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	418588	54292	42320	430560
AMORTISSEMENTS Total Général	421637	54292	42320	433609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29800			
Autres immobilisations financières	3222			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83740			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3754			
T. V. A.	19781			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4014			
TOTAL ETAT DES CREANCES	144311	111289	33022	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14183	4942	9241	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20114	20114		
Personnel et comptes rattachés	35651	35651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54716	54716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	793	793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1474	1474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	979	979		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4896	4896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	132816	123575	9241	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel