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BILAN DLT-MALGUY 2015 Siren 420509382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3048	3048		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19555	16902	2653	4143
Installations techniques, matériel et outillage industriels	396554	286707	109847	123371
Autres immobilisations corporelles	124114	114979	9135	33771
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	128		128	160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	27800		27800	24800
Autres immobilisations financières	3162		3162	3258
TOTAL (I)	574361	421637	152724	189503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17901		17901	6205
Avances et acomptes versés sur commandes	512		512	5000
Clients et comptes rattachés	149547		149547	9359
Autres créances	21155		21155	21929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3129		3129	3129
Disponibilités	243129		243129	365801
Charges constatées d’avance	2913		2913	1603
TOTAL (II)	438286		438286	413027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1012647	421637	591010	602530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	319942		246359	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43843		73583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	429785		385942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			29891	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			29891	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22416		57068	
Emprunts et dettes financières divers (4)	208		1829	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80571		75921	
Dettes fiscales et sociales	43403		46943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14627		4936	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	161225		186697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	591010		602530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161225		154177	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	704233		704233	1501734
Chiffres d’affaires nets	704233		704233	1501734
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45033	13047
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			749266	1514782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11695	
Variation de stock (marchandises)			-11695	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1217	-139
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			491992	1018831
Impôts, taxes et versements assimilés			13520	12820
Salaires et traitements			114248	217093
Charges sociales			42833	69878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55092	63768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				29891
Autres charges			42	2957
Total des charges d’exploitation (II) 			718943	1415099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30323	99682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			632	42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			632	42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1859	4189
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1859	4189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1227	-4147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29096	95535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17343		17217	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27195		42000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44538		59217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1154		11651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18960		47087	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20114		58738	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24424		480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9677		22432	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	794436		1574041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	750593		1500458	
BENEFICE OU PERTE	43843		73583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15142		13047	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3048		
Total Immobilisations corporelles		558936		34401
Total Immobilisations financières		28218		3000
Total Général		590202		37401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53114	540223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		128		31090
Total Général		128	53114	574361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3048			3048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	397651	55092	34154	418588
AMORTISSEMENTS Total Général	400699	55092	34154	421637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29891		29891	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29891		29891	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			29891	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27800	27800		
Autres immobilisations financières	3162			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	149547			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2572			
T. V. A.	17717			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	867			
Charges constatées d’avance	2913			
TOTAL ETAT DES CREANCES	204577	201415	3162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25	25		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22391	22391		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80571	80571		
Personnel et comptes rattachés	11125	11125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24906	24906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6698	6698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	673	673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	208	208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14627	14627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	161225	161225		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel