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BILAN DAPHONE 2017 Siren 420594756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	170000	21250	148750	157250
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49098	37301	11797	12164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	219098	58551	160547	169414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131644	36669	94975	97414
Autres créances	36577		36577	29283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	419415		419415	435941
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	587637	36669	550968	562638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	806735	95220	711515	732051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12685		12685	
Report à nouveau	169301		137990	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1060		31311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	223746		222686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185626		198436	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2624		3578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1725		12211	
Dettes fiscales et sociales	85659		80916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	212135		214224	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	487769		509365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	711515		732051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352930		371247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	618432		618432	633225
Chiffres d’affaires nets	618432		618432	633225
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5109	11184
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3942	2515
Autres produits			4647	22
Total des produits d’exploitation (I)			632129	646946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7520	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124	1439
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151419	160391
Impôts, taxes et versements assimilés			5691	7261
Salaires et traitements			314671	316743
Charges sociales			96532	91878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13452	14678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40418	37373
Total des charges d’exploitation (II) 			629825	640263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2304	6683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3864	4628
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3864	4628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3864	-4628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1560	2055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			140000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			140000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	580		14253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			94170	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	580		108423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-580		31578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3200		2322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	632129		786946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	631070		755635	
BENEFICE OU PERTE	1060		31311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3942		2515	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45099	13452		58551
AMORTISSEMENTS Total Général	45099	13452		58551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	46861			
Autres créances clients	84784			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13136			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22025			
T. V. A.	1416			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	168222	121361	46861	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160835	25996	134839	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	24791	24791		
Fournisseurs et comptes rattachés	1725	1725		
Personnel et comptes rattachés	32038	32038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26277	26277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23554	23554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3790	3790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2624	2624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	212135	212135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	487769	352930	134839	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	50