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BILAN COLVEMAT ALSACE 2017 Siren 420594186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19269	19269		
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29269	19269	10000	10000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71099	11734	59365	51889
Autres créances	215446		215446	233561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226224		226224	229775
Charges constatées d’avance	47		47	
TOTAL (II)	512819	11734	501084	515227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	542088	31003	511084	525227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	370978		370978	
Report à nouveau	-31986		5502	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9146		-37488	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	417845		426992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15622		31377	
Dettes fiscales et sociales	76848		66034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	768		688	
Produits constatés d’avance (2)			134	
TOTAL (IV)	93238		98234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	511084		525227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93238		98234	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2750		2750	28527
Production vendue biens				
Production vendue services	293599		293599	228645
Chiffres d’affaires nets	296350		296350	257173
				
Production stockée				-1943
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4961	922
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5820	37219
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			307132	293377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2500	142
Variation de stock (marchandises)				72012
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55522	56666
Impôts, taxes et versements assimilés			-1185	3347
Salaires et traitements			179091	137351
Charges sociales			78909	59598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				467
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2321	2
Total des charges d’exploitation (II) 			317159	331776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10027	-38399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			944	787
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			944	787
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63	-113
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63	-113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			880	900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9146	-37498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			148	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			138	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			9	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	308076		294312	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	317222		331801	
BENEFICE OU PERTE	-9146		-37488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2190		432	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		31951		
Total Immobilisations financières				
Total Général		41951		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12682	19269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			12682	29269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31951		12682	19269
AMORTISSEMENTS Total Général	31951		12682	19269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15364		3629	11734
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15364		3629	11734
TOTAL GENERAL	15364		3629	11734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3629	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14034	14034		
Autres créances clients	57065	57065		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2822	2822		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	212424	212424		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	47	47		
TOTAL ETAT DES CREANCES	286594	286594		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15622	15622		
Personnel et comptes rattachés	27448	27448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37178	37178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9553	9553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2667	2667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	768	768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	93238	93238		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			3594	
Location, charges locatives et de copropriété	23		2026	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31670		20521	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23828		30524	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55522		56666	
Taxe professionnelle	-4051		1433	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2865		1914	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-1185		3347	
Montant de la TVA. collectée	54707		51510	
Total TVA. déductible sur biens et services	9440		5975	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7