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BILAN COLVEMAT ALSACE 2016 Siren 420594186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31951	31951		741
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	41951	31951	10000	10741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				12240
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				1943
Marchandises				22984
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67254	15364	51889	190153
Autres créances	233561		233561	291973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229775		229775	30824
Charges constatées d’avance				994
TOTAL (II)	530591	15364	515227	551114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	572543	47315	525227	561855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	370978		370978	
Report à nouveau	5502		3125	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37488		2377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	426992		464481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			166	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31377		24909	
Dettes fiscales et sociales	66034		69073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	688		3090	
Produits constatés d’avance (2)	134		135	
TOTAL (IV)	98234		97374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	525227		561855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98234		97374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			166	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28676	-148	28527	57232
Production vendue biens				
Production vendue services	228634	10	228645	220575
Chiffres d’affaires nets	257310	-137	257173	277808
				
Production stockée			-1943	1093
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			922	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37219	11564
Autres produits			5	24
Total des produits d’exploitation (I)			293377	290491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			142	16802
Variation de stock (marchandises)			72012	7114
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1584	32957
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56666	47927
Impôts, taxes et versements assimilés			3347	5149
Salaires et traitements			137351	120732
Charges sociales			59598	54932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			602	2033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			467	3980
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			331776	291634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38399	-1142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			787	1699
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			787	1699
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-113	80
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-113	80
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			900	1619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37498	476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	148		2570	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	148		2570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	138		669	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138		669	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9		1900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	294312		294760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	331801		292383	
BENEFICE OU PERTE	-37488		2377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	432		1617	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		45627		
Total Immobilisations financières				
Total Général		55627		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13675	31951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			13675	41951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44886	602	13537	31951
AMORTISSEMENTS Total Général	44886	602	13537	31951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36786		36786	
Sur comptes clients	14896	467		15364
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51683	467	36786	15364
TOTAL GENERAL	51683	467	36786	15364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		467	36786	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16796			
Autres créances clients	50457			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4413			
Autres impôts, taxes versements assimilés	854			
Divers				
Groupe et associés	225377			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2716			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	300815	284018	16796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31377	31377		
Personnel et comptes rattachés	22835	22835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32699	32699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8499	8499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1999	1999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	688	688		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	134	134		
TOTAL – ETAT DES DETTES	98234	98234		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3594		3121	
Location, charges locatives et de copropriété	2026		9844	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20521		10910	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30524		24051	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56666		47927	
Taxe professionnelle	1433		3448	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1914		1701	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3347		5149	
Montant de la TVA. collectée	51510		55324	
Total TVA. déductible sur biens et services	5975		18396	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		4