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BILAN COGEMAT 2021 Siren 420578056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1095	1095		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	110093		110093	
Constructions	34588	33121	1466	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47334	27561	19773	
Autres immobilisations corporelles	149877	126075	23802	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22165		22165	
TOTAL (I)	365252	187853	177399	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	660721		660721	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	913220	57118	856102	
Autres créances	717925		717925	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45201		45201	
Charges constatées d’avance	32921		32921	
TOTAL (II)	2369988	57118	2312871	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2735240	244970	2490270	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	125000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	446343			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-118391			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	465452			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	912217			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45266			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441357			
Dettes fiscales et sociales	612511			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13466			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2024818			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2490270			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1315622			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	142283			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	345500	1610500	1956000	
Production vendue biens				
Production vendue services	3237055		3237055	
Chiffres d’affaires nets	3582555	1610500	5193055	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113762	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5306817	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1623739	
Variation de stock (marchandises)			-189640	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2449674	
Impôts, taxes et versements assimilés			28827	
Salaires et traitements			942379	
Charges sociales			583495	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11121	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44238	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5493834	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-187017	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16243	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16243	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16243	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-203259	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13415			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83915			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1927			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1927			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81988			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2880			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5390732			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5509123			
BENEFICE OU PERTE	-118391			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1095		
Total Immobilisations corporelles		324421		20922
Total Immobilisations financières		22265		
Total Général		347782		20922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3453	341891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22265
Total Général			3453	365252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1095			1095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179089	11121	3453	186758
AMORTISSEMENTS Total Général	180184	11121	3453	187853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12880	44238		57118
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12880	44238		57118
TOTAL GENERAL	12880	44238		57118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44238		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22165		22165	
Clients douteux ou litigieux	348971		348971	
Autres créances clients	564249	564249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6360	6360		
T. V. A.	68439	68439		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	290978	290978		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	351149	351149		
Charges constatées d’avance	32921	32921		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1686232	1315096	371136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142283	142283		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	769933	216762	553172	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	441357	441357		
Personnel et comptes rattachés	54591	54591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	281699	125675	156024	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259579	259579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16642	16642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45266	45266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13466	13466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2024818	1315622	709196	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118666			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1747			
Location, charges locatives et de copropriété	185696			
Personnel extérieur à l’entreprise	277397			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55632			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1929202			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2449674			
Taxe professionnelle	7200			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21627			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28827			
Montant de la TVA. collectée	716511			
Total TVA. déductible sur biens et services	480333			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	28